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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 379 749.00 | | 379 749.00 | 379 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 539.00 | | 407 539.00 | 407 539.00 |
BZ Autres créances | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 88 222.00 | | 88 222.00 | 88 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 722.00 | | 88 722.00 | 88 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 261.00 | | 496 261.00 | 496 261.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 370.00 | 360 370.00 | | 360 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
DG Autres réserves | 88 221.00 | 85 598.00 | | 88 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180.00 | 2 622.00 | | 3 180.00 |
DL TOTAL (I) | 487 808.00 | 484 628.00 | | 487 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 860.00 | 6 784.00 | | 6 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 168.00 | | 1 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402.00 | 479.00 | | 402.00 |
EA Autres dettes | | 603.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 453.00 | 9 036.00 | | 8 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 261.00 | 493 664.00 | | 496 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 453.00 | 9 036.00 | | 8 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 443.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 354.00 | | 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 989.00 | 4 753.00 | | 4 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809.00 | 2 130.00 | | 1 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180.00 | 2 622.00 | | 3 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 379 749.00 | | 379 749.00 | 379 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 249.00 | 500.00 | 379 749.00 | 380 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |