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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 136.00 | | 430 136.00 | 430 136.00 |
BZ Autres créances | 57 303.00 | | 57 303.00 | 57 303.00 |
CF Disponibilités | 65 927.00 | | 65 927.00 | 65 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 230.00 | | 123 230.00 | 123 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 365.00 | | 553 365.00 | 553 365.00 |
CU Autres participations | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 370.00 | 360 370.00 | | 360 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
DG Autres réserves | 91 401.00 | 88 221.00 | | 91 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 005.00 | 3 180.00 | | 52 005.00 |
DL TOTAL (I) | 539 814.00 | 487 808.00 | | 539 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 942.00 | 6 861.00 | | 11 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 190.00 | | 1 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512.00 | 402.00 | | 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 552.00 | 8 453.00 | | 13 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 365.00 | 496 262.00 | | 553 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 627.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 727.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 277.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 933.00 | 4 990.00 | | 53 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 928.00 | 1 810.00 | | 1 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 005.00 | 3 180.00 | | 52 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 539.00 | | 27 597.00 | 407 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 403 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 430 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 839.00 | | 27 597.00 | 380 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 402 346.00 | | 402 346.00 | 402 346.00 |
VI Groupe et associés | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 303.00 | 57 303.00 | | 57 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 649.00 | 57 303.00 | 402 346.00 | 459 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 552.00 | 1 610.00 | | 13 552.00 |