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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275.00 | 46 371.00 | 3 903.00 | 50 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 858.00 | 132 171.00 | 19 686.00 | 151 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 133.00 | 178 543.00 | 58 589.00 | 237 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 712.00 | 2 821.00 | 81 890.00 | 84 712.00 |
BZ Autres créances | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
CF Disponibilités | 13 868.00 | | 13 868.00 | 13 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 804.00 | 2 821.00 | 129 983.00 | 132 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 937.00 | 181 364.00 | 188 573.00 | 369 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 1 921.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 639.00 | | | 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -823.00 | 1 218.00 | | -823.00 |
DL TOTAL (I) | 27 315.00 | 28 139.00 | | 27 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 993.00 | 48 494.00 | | 28 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 203.00 | 35 999.00 | | 10 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 381.00 | 56 008.00 | | 97 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 870.00 | 34 672.00 | | 17 870.00 |
EA Autres dettes | 6 808.00 | 3 988.00 | | 6 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 257.00 | 179 163.00 | | 161 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 573.00 | 207 302.00 | | 188 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 271.00 | 179 163.00 | | 146 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 117.00 | 50 076.00 | 400 194.00 | 350 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 117.00 | 50 076.00 | 400 194.00 | 350 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 359.00 | |
GE Autres charges | | | 401.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -717.00 | 1 678.00 | | -717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -717.00 | 1 678.00 | | -717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 717.00 | 13 321.00 | | 15 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -560.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 965.00 | 412 126.00 | | 417 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 789.00 | 410 908.00 | | 418 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -823.00 | 1 218.00 | | -823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 861.00 | 47 819.00 | | 44 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 88 470.00 | 10 403.00 | | 88 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 470.00 | 10 403.00 | | 88 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 635.00 | 42 635.00 | | 42 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 832.00 | 333 832.00 | | 333 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 453.00 | 1 453.00 | | 1 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 099.00 | 51 095.00 | 135 004.00 | 186 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 077.00 | 74 077.00 | | 74 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 976.00 | 343 976.00 | 10 000.00 | 353 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 097.00 | 503 093.00 | 135 004.00 | 638 097.00 |