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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 298 381.00 | 205 659.00 | 92 722.00 | 298 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 381.00 | 205 659.00 | 130 722.00 | 336 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 192 090.00 | 17 566.00 | 174 523.00 | 192 090.00 |
072 Créances – Autres | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
084 Disponibilités | 20 874.00 | | 20 874.00 | 20 874.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 301.00 | | 22 301.00 | 22 301.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 846.00 | 17 566.00 | 228 280.00 | 245 846.00 |
110 Total général Actif | 582 227.00 | 223 225.00 | 359 002.00 | 582 227.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 151.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 266 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 359 002.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 352 849.00 | | | 352 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 616.00 | | | 10 616.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |