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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 314 849.00 | 200 747.00 | 114 102.00 | 314 849.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 352 849.00 | 200 747.00 | 152 102.00 | 352 849.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 268 860.00 | 17 753.00 | 251 107.00 | 268 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
084 Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 832.00 | 17 753.00 | 315 080.00 | 332 832.00 |
110 Total général Actif | 685 682.00 | 218 500.00 | 467 182.00 | 685 682.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 245.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 462.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 809.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 672.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 258.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 400 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 182.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 191.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 134.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 750 772.00 | 596 868.00 | | 750 772.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 56 661.00 | 5 160.00 | | 56 661.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 807 433.00 | 603 528.00 | | 807 433.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 117 186.00 | 95 786.00 | | 117 186.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 010.00 | -2 772.00 | | 2 010.00 |
242 Autres charges externes. | 399 323.00 | 304 274.00 | | 399 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 738.00 | 4 260.00 | | 5 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 191 173.00 | 147 627.00 | | 191 173.00 |
252 Charges sociales | 32 083.00 | 26 432.00 | | 32 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 049.00 | 17 937.00 | | 30 049.00 |
256 Dotations aux provisions | 520.00 | | | 520.00 |
262 Autres charges | 207.00 | 7.00 | | 207.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 290.00 | 593 552.00 | | 778 290.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 143.00 | 9 975.00 | | 29 143.00 |
294 Charges financières | 1 626.00 | 337.00 | | 1 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 144.00 | 1 906.00 | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 128.00 | 1 037.00 | | 4 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 245.00 | 6 696.00 | | 23 245.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54 191.00 | | | 54 191.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 258.00 | | | 300 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 191.00 | | | 57 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |