| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 800.00 | 44 242.00 | 117 558.00 | 161 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 030.00 | 44 242.00 | 118 788.00 | 163 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 148.00 | | 169 148.00 | 169 148.00 |
BZ Autres créances | 29 500.00 | | 29 500.00 | 29 500.00 |
CF Disponibilités | 17 806.00 | | 17 806.00 | 17 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 426.00 | | 219 426.00 | 219 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 382 456.00 | 44 242.00 | 338 214.00 | 382 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
DH Report à nouveau | -35 204.00 | -996.00 | | -35 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 030.00 | -34 207.00 | | 5 030.00 |
DL TOTAL (I) | 57 854.00 | 52 824.00 | | 57 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 970.00 | 132 765.00 | | 178 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 933.00 | 117 276.00 | | 69 933.00 |
EA Autres dettes | 6 120.00 | | | 6 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 361.00 | 275 378.00 | | 280 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 214.00 | 328 201.00 | | 338 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 361.00 | 275 378.00 | | 280 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 760.00 | | 439 760.00 | 439 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 760.00 | | 439 760.00 | 439 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 531.00 | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 980.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 099.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 110.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 531.00 | 67 121.00 | | 98 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 654.00 | 232.00 | | 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 25 500.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 054.00 | 25 732.00 | | 4 054.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 272.00 | 67 158.00 | | 2 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 863.00 | 20 801.00 | | 11 863.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 135.00 | 87 959.00 | | 14 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 080.00 | -62 227.00 | | -10 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 355.00 | 486 442.00 | | 542 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 537 325.00 | 520 649.00 | | 537 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 030.00 | -34 207.00 | | 5 030.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 030.00 | | 3 288.00 | 171 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 288.00 | 163 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 288.00 | 161 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 800.00 | | 3 288.00 | 169 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 807.00 | 21 980.00 | 5 545.00 | 27 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 807.00 | 21 980.00 | 5 545.00 | 27 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 970.00 | 178 970.00 | | 178 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 512.00 | 19 512.00 | | 19 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 187.00 | 31 187.00 | | 31 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 120.00 | 6 120.00 | | 6 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UX Autres créances clients | 169 148.00 | | | 169 148.00 |
VB T. V. A. | 7 435.00 | | | 7 435.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 560.00 | | | 9 560.00 |
VP Divers | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 851.00 | 202 851.00 | | 202 851.00 |
VW T.V.A. | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 361.00 | 280 361.00 | | 280 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 727.00 | 1 901.00 | | 6 727.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 447.00 | 18 521.00 | | 17 447.00 |
ST Autres comptes | 167 710.00 | 117 871.00 | | 167 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 968.00 | 8 862.00 | | 16 968.00 |
YT Sous‐traitance | 92 505.00 | 174 424.00 | | 92 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 727.00 | 1 901.00 | | 6 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 512.00 | 93 091.00 | | 83 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 237.00 | 9 403.00 | | 27 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 629.00 | 319 679.00 | | 294 629.00 |