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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 280.00 | 190 980.00 | 536 300.00 | 727 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 351.00 | 4 320.00 | 6 030.00 | 10 351.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 451.00 | | 18 451.00 | 18 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 762 922.00 | 195 300.00 | 567 622.00 | 762 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 955.00 | | 926 955.00 | 926 955.00 |
BZ Autres créances | 89 380.00 | | 89 380.00 | 89 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 314 446.00 | | 314 446.00 | 314 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 358 091.00 | | 1 358 091.00 | 1 358 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 121 013.00 | 195 300.00 | 1 925 712.00 | 2 121 013.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 277 752.00 | 95 904.00 | | 277 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 514.00 | 181 848.00 | | 19 514.00 |
DL TOTAL (I) | 391 995.00 | 372 482.00 | | 391 995.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 715.00 | 479 412.00 | | 344 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 595.00 | 25 412.00 | | 25 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 328.00 | 481 467.00 | | 802 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 565.00 | 412 034.00 | | 271 565.00 |
EA Autres dettes | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 225.00 | | | 84 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 717.00 | 1 398 325.00 | | 1 533 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 712.00 | 1 810 806.00 | | 1 925 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 054 897.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 950 163.00 | 26 635.00 | 4 976 798.00 | 4 950 163.00 |
FG Production vendue services | 681 334.00 | | 681 334.00 | 681 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 631 497.00 | 26 635.00 | 5 658 132.00 | 5 631 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 724 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 049 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 769.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 736 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 474.00 | 49 491.00 | | 66 474.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 550.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 331.00 | 267.00 | | 3 331.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 331.00 | 267.00 | | 43 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 845.00 | 995.00 | | 845.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 40 995.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 486.00 | -40 728.00 | | 42 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 642.00 | 71 189.00 | | 7 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 768 048.00 | 4 310 584.00 | | 5 768 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 748 535.00 | 4 128 736.00 | | 5 748 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 514.00 | 181 848.00 | | 19 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 107.00 | | 24 815.00 | 738 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 762 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 756 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 267.00 | | 19 815.00 | 736 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | 5 000.00 | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 531.00 | 75 769.00 | | 119 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 531.00 | 75 769.00 | | 119 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 328.00 | 802 328.00 | | 802 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 178.00 | 31 178.00 | | 31 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 225.00 | 84 225.00 | | 84 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 926 955.00 | 926 955.00 | | 926 955.00 |
VB T. V. A. | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 428.00 | 136 019.00 | 207 409.00 | 343 428.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 684.00 | | | 134 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 760.00 | 59 760.00 | | 59 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 968.00 | 104 968.00 | | 104 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 484.00 | 1 020 484.00 | | 1 020 484.00 |
VW T.V.A. | 101 349.00 | 101 349.00 | | 101 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 717.00 | 1 326 308.00 | 207 409.00 | 1 533 717.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |