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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 280.00 | 118 252.00 | 609 028.00 | 727 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 951.00 | 1 279.00 | 672.00 | 1 951.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 107.00 | 119 531.00 | 618 576.00 | 738 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 007.00 | | 801 007.00 | 801 007.00 |
BZ Autres créances | 3 523.00 | | 3 523.00 | 3 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 361 679.00 | | 361 679.00 | 361 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 231.00 | | 1 192 231.00 | 1 192 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 337.00 | 119 531.00 | 1 810 806.00 | 1 930 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 118.00 | 86 118.00 | | 86 118.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 612.00 | 1 910.00 | | 8 612.00 |
DG Autres réserves | 95 904.00 | | | 95 904.00 |
DH Report à nouveau | | -24 269.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 848.00 | 126 875.00 | | 181 848.00 |
DL TOTAL (I) | 372 482.00 | 190 633.00 | | 372 482.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 412.00 | 135 635.00 | | 479 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 412.00 | 25 452.00 | | 25 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 467.00 | 877 756.00 | | 481 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 034.00 | 252 392.00 | | 412 034.00 |
EA Autres dettes | | 169 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 398 325.00 | 1 460 470.00 | | 1 398 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 806.00 | 1 651 103.00 | | 1 810 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 897.00 | 1 366 303.00 | | 1 054 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 693 130.00 | 252.00 | 3 693 382.00 | 3 693 130.00 |
FG Production vendue services | 567 351.00 | | 567 351.00 | 567 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 260 481.00 | 252.00 | 4 260 733.00 | 4 260 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 310 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 301 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 580 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 380.00 | |
GE Autres charges | | | 2 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 491.00 | 94 793.00 | | 49 491.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 267.00 | 765.00 | | 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 91 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 267.00 | 92 265.00 | | 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 995.00 | 1 895.00 | | 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 91 333.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 995.00 | 93 228.00 | | 40 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 728.00 | -963.00 | | -40 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 189.00 | 30 951.00 | | 71 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 584.00 | 2 965 269.00 | | 4 310 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 128 736.00 | 2 838 394.00 | | 4 128 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 848.00 | 126 875.00 | | 181 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 021.00 | | 7 086.00 | 731 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 231.00 | | 7 036.00 | 729 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | 50.00 | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 151.00 | 73 380.00 | | 46 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 151.00 | 73 380.00 | | 46 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 467.00 | 481 467.00 | | 481 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 571.00 | 33 571.00 | | 33 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 238.00 | 40 238.00 | | 40 238.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 801 007.00 | 801 007.00 | | 801 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 112.00 | 134 684.00 | 343 428.00 | 478 112.00 |
VI Groupe et associés | 25 337.00 | 25 337.00 | | 25 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 477 650.00 | | | 477 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 362.00 | | | 133 362.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 023.00 | 190 023.00 | | 190 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 392.00 | 807 392.00 | | 807 392.00 |
VW T.V.A. | 107 291.00 | 107 291.00 | | 107 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 325.00 | 1 054 897.00 | 343 428.00 | 1 398 325.00 |