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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 488.00 | | 1 232 488.00 | 1 232 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 352.00 | 5 352.00 | 1 285 999.00 | 1 291 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 599.00 | | 423 599.00 | 423 599.00 |
BZ Autres créances | 320 670.00 | | 320 670.00 | 320 670.00 |
CF Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 548.00 | | 750 548.00 | 750 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 900.00 | 5 352.00 | 2 036 548.00 | 2 041 900.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 30 338.00 | | | 30 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 678.00 | 30 438.00 | | 144 678.00 |
DL TOTAL (I) | 176 116.00 | 31 438.00 | | 176 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 268.00 | 469 750.00 | | 366 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895 857.00 | 894 830.00 | | 895 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 143 069.00 | | 18 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 786.00 | 90 748.00 | | 116 786.00 |
EA Autres dettes | 463 393.00 | 286 295.00 | | 463 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 860 432.00 | 1 884 693.00 | | 1 860 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 036 548.00 | 1 916 131.00 | | 2 036 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 949.00 | 783 916.00 | | 944 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 694.00 | 68 972.00 | | 66 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 558 401.00 | | 558 401.00 | 558 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 401.00 | | 558 401.00 | 558 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 922 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 042.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 901.00 | 10 184.00 | | 2 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 901.00 | 79 284.00 | | 2 901.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 599.00 | 15 742.00 | | 23 599.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 69 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 599.00 | 84 842.00 | | 23 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 698.00 | -5 558.00 | | -20 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 462.00 | 12 181.00 | | 62 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 615.00 | 1 184 719.00 | | 926 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 781 937.00 | 1 154 281.00 | | 781 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 678.00 | 30 438.00 | | 144 678.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 895 857.00 | 175 500.00 | 720 357.00 | 895 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 393.00 | 463 393.00 | | 463 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366 268.00 | 171 142.00 | 195 126.00 | 366 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 786.00 | 116 786.00 | | 116 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 960.00 | 750 448.00 | 26 511.00 | 776 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 860 432.00 | 944 949.00 | 915 483.00 | 1 860 432.00 |