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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 120.00 | 9 407.00 | 2 713.00 | 12 120.00 |
AH Fonds commercial | 1 232 488.00 | | 1 232 488.00 | 1 232 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 120.00 | 9 407.00 | 1 288 713.00 | 1 298 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 376.00 | | 494 376.00 | 494 376.00 |
BZ Autres créances | 106 187.00 | | 106 187.00 | 106 187.00 |
CF Disponibilités | 105 145.00 | | 105 145.00 | 105 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 706 815.00 | | 706 815.00 | 706 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 934.00 | 9 407.00 | 1 995 528.00 | 2 004 934.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303 243.00 | 175 016.00 | | 303 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 609.00 | 128 227.00 | | 105 609.00 |
DL TOTAL (I) | 409 952.00 | 304 343.00 | | 409 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 846.00 | 231 159.00 | | 121 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638 902.00 | 928 976.00 | | 638 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 100.00 | | | 55 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 8 908.00 | | 18 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811.00 | 42 169.00 | | 811.00 |
EA Autres dettes | 750 796.00 | 557 860.00 | | 750 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 576.00 | 1 769 072.00 | | 1 585 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 995 528.00 | 2 073 415.00 | | 1 995 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 576.00 | 1 040 767.00 | | 1 585 576.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 819.00 | 35 426.00 | | 31 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 225.00 | | 786 225.00 | 786 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 225.00 | | 786 225.00 | 786 225.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | 1 201.00 | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | 1 201.00 | | 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 525.00 | 15 915.00 | | 5 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 525.00 | 15 915.00 | | 5 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 360.00 | -14 714.00 | | -5 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 301.00 | 47 552.00 | | 40 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 535.00 | 995 003.00 | | 819 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 926.00 | 866 776.00 | | 713 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 609.00 | 128 227.00 | | 105 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 151.00 | 2 256.00 | | 7 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 151.00 | 2 256.00 | | 7 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638 902.00 | 638 902.00 | | 638 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 121.00 | 18 121.00 | | 18 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 796.00 | 750 796.00 | | 750 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 511.00 | | 26 511.00 | 26 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 846.00 | 121 846.00 | | 121 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 601 670.00 | 601 670.00 | | 601 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 181.00 | 601 670.00 | 26 511.00 | 628 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 530 476.00 | 1 530 476.00 | | 1 530 476.00 |