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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 320.00 | 13 432.00 | 1 887.00 | 15 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 862 488.00 | | 1 862 488.00 | 1 862 488.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 575.00 | | 25 575.00 | 25 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 093.00 | 13 432.00 | 1 917 660.00 | 1 931 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 111.00 | | 561 111.00 | 561 111.00 |
BZ Autres créances | 49 156.00 | | 49 156.00 | 49 156.00 |
CF Disponibilités | 550 159.00 | | 550 159.00 | 550 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 644.00 | | 10 644.00 | 10 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 072.00 | | 1 171 072.00 | 1 171 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 102 165.00 | 13 432.00 | 3 088 732.00 | 3 102 165.00 |
CU Autres participations | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 544 248.00 | 408 852.00 | | 544 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 384.00 | 442 942.00 | | 316 384.00 |
DL TOTAL (I) | 861 733.00 | 852 894.00 | | 861 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 068.00 | 37 156.00 | | 559 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 299.00 | 818 425.00 | | 612 299.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 429.00 | 23 242.00 | | 61 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 36 617.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 077.00 | 1 318.00 | | 1 077.00 |
EA Autres dettes | 983 282.00 | 1 204 965.00 | | 983 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 226 999.00 | 2 121 725.00 | | 2 226 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 088 732.00 | 2 974 618.00 | | 3 088 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 165 569.00 | 2 098 482.00 | | 2 165 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 524.00 | | 1 997 524.00 | 1 997 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 524.00 | | 1 997 524.00 | 1 997 524.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 525 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 524.00 | |
GE Autres charges | | | 7 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 564 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 65.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 65.00 | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 229.00 | 4 243.00 | | 3 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 229.00 | 4 243.00 | | 3 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 078.00 | -4 178.00 | | -3 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 297.00 | 171 623.00 | | 114 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 576.00 | 1 989 957.00 | | 2 006 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 690 192.00 | 1 547 016.00 | | 1 690 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 384.00 | 442 941.00 | | 316 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 244.00 | 100 244.00 | | 100 244.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 983 081.00 | 983 081.00 | | 983 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
UX Autres créances clients | 561 112.00 | 561 112.00 | | 561 112.00 |
VC Groupe et associés | 163 252.00 | 163 252.00 | | 163 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 377.00 | 558 377.00 | | 558 377.00 |
VI Groupe et associés | 544 496.00 | 544 496.00 | | 544 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 583.00 | 760 583.00 | | 760 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 951.00 | 2 196 951.00 | | 2 196 951.00 |