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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 708.00 | 7 511.00 | 18 196.00 | 25 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 761.00 | 7 511.00 | 50 249.00 | 57 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 685.00 | | 317 685.00 | 317 685.00 |
BZ Autres créances | 43 330.00 | | 43 330.00 | 43 330.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 964.00 | | 68 964.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 564 937.00 | | 564 937.00 | 564 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 179.00 | | 996 179.00 | 996 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 940.00 | 7 511.00 | 1 046 428.00 | 1 053 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 88 883.00 | | | 88 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
DL TOTAL (I) | 110 531.00 | | | 110 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 498.00 | | | 103 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 385.00 | | | 56 385.00 |
EA Autres dettes | 758 228.00 | | | 758 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 935 897.00 | | | 935 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 046 428.00 | | | 1 046 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 581.00 | | | 475 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 720 671.00 | | 720 671.00 | 720 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 671.00 | | 720 671.00 | 720 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406 302.00 | | | 406 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406 302.00 | | | -406 302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 672.00 | | | 720 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 023.00 | | | 710 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 648.00 | | | 10 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 745.00 | | 5 015.00 | 52 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 954.00 | | 4 754.00 | 20 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 791.00 | | 261.00 | 31 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558.00 | 4 953.00 | | 2 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 558.00 | 4 953.00 | | 2 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 406.00 | 16 406.00 | | 16 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 673.00 | 24 673.00 | | 24 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 228.00 | 297 912.00 | 460 316.00 | 758 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 317 685.00 | | | 317 685.00 |
VB T. V. A. | 5 867.00 | | | 5 867.00 |
VI Groupe et associés | 103 498.00 | 103 498.00 | | 103 498.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184.00 | | | 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 330.00 | 362 278.00 | 32 052.00 | 394 330.00 |
VW T.V.A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 935 897.00 | 475 581.00 | 460 316.00 | 935 897.00 |