| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 485.00 | 21 715.00 | 45 770.00 | 67 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 887.00 | 21 715.00 | 89 172.00 | 110 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 316.00 | | 54 316.00 | 54 316.00 |
BZ Autres créances | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CF Disponibilités | 625 878.00 | | 625 878.00 | 625 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 919.00 | | 49 919.00 | 49 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 485.00 | | 743 485.00 | 743 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 372.00 | 21 715.00 | 832 657.00 | 854 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
DL TOTAL (I) | 209 880.00 | | | 209 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 577.00 | | | 120 577.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 550.00 | | | 285 550.00 |
EA Autres dettes | 208 574.00 | | | 208 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 657.00 | | | 832 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 777.00 | | | 622 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 934 844.00 | | 934 844.00 | 934 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 844.00 | | 934 844.00 | 934 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 972.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 247.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -5.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 288.00 | | | 87 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | | | -74.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 046.00 | | | 1 024 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 006.00 | | | 981 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 731.00 | | 81 656.00 | 60 731.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 500.00 | 43 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 110 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 485.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 679.00 | | 38 806.00 | 28 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 052.00 | | 42 850.00 | 32 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 744.00 | 7 972.00 | | 13 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 744.00 | 7 972.00 | | 13 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
UG ‐ Financières | | | 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 689.00 | 96 689.00 | | 96 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 677.00 | 172 677.00 | | 172 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 402.00 | | 43 402.00 | 43 402.00 |
UX Autres créances clients | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
VB T. V. A. | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VI Groupe et associés | 104 864.00 | 104 864.00 | | 104 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 919.00 | 49 919.00 | | 49 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 009.00 | 117 607.00 | 43 402.00 | 161 009.00 |
VW T.V.A. | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 643.00 | 619 643.00 | | 619 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 69 020.00 | | | 69 020.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 609.00 | | | 33 609.00 |
ST Autres comptes | 57 407.00 | | | 57 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 159 151.00 | | | 159 151.00 |
YW Taxe professionnelle | 425.00 | | | 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 612.00 | | | 31 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 670.00 | | | 3 670.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 166.00 | | | 250 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |