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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 679.00 | 13 743.00 | 14 935.00 | 28 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 731.00 | 13 743.00 | 46 987.00 | 60 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 978.00 | | 216 978.00 | 216 978.00 |
BZ Autres créances | 5 548.00 | | 5 548.00 | 5 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 964.00 | 526.00 | 68 437.00 | 68 964.00 |
CF Disponibilités | 1 236 082.00 | | 1 236 082.00 | 1 236 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 052.00 | 526.00 | 1 527 526.00 | 1 528 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 784.00 | 14 270.00 | 1 574 513.00 | 1 588 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
DH Report à nouveau | 88 931.00 | | | 88 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
DL TOTAL (I) | 166 839.00 | | | 166 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 868.00 | | | 104 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 508.00 | | | 86 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 884.00 | | | 20 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 906.00 | | | 128 906.00 |
EA Autres dettes | 1 066 506.00 | | | 1 066 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 674.00 | | | 1 407 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 513.00 | | | 1 574 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 165.00 | | | 1 321 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 874 706.00 | | 874 706.00 | 874 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 874 706.00 | | 874 706.00 | 874 706.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 434.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 231.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 183.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 874 725.00 | | | 874 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 417.00 | | | 818 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 308.00 | | | 56 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 761.00 | | 2 970.00 | 57 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 709.00 | | 2 970.00 | 25 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 052.00 | | | 32 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 512.00 | 6 232.00 | 13 744.00 | 7 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 512.00 | 6 232.00 | 13 744.00 | 7 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 171 375.00 | 1 171 375.00 | | 1 171 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
UX Autres créances clients | 216 978.00 | 216 978.00 | | 216 978.00 |
VP Divers | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128 907.00 | 128 907.00 | | 128 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 059.00 | 223 006.00 | 32 052.00 | 255 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 166.00 | 1 321 166.00 | | 1 321 166.00 |