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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 1 895.00 | 2 933.00 | 4 828.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 155 654.00 | 1 895.00 | 153 759.00 | 155 654.00 |
060 Stock marchandises | 75 131.00 | 5 484.00 | 69 647.00 | 75 131.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
072 Créances – Autres | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
084 Disponibilités | 24 920.00 | | 24 920.00 | 24 920.00 |
092 Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 119.00 | 5 484.00 | 100 635.00 | 106 119.00 |
110 Total général Actif | 261 772.00 | 7 379.00 | 254 393.00 | 261 772.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 887.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 118 301.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 895.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 393.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 904.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 96 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 219 092.00 | 175 962.00 | | 219 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 092.00 | 175 963.00 | | 219 092.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 519.00 | 120 523.00 | | 151 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 171.00 | -31 959.00 | | -43 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114.00 | 420.00 | | 114.00 |
242 Autres charges externes. | 35 992.00 | 27 233.00 | | 35 992.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 287.00 | 7 766.00 | | 4 287.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 726.00 | 16 803.00 | | 27 726.00 |
252 Charges sociales | 5 921.00 | 3 998.00 | | 5 921.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 085.00 | 819.00 | | 1 085.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 975.00 | 145 603.00 | | 188 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 118.00 | 30 360.00 | | 30 118.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 2 369.00 | 2 262.00 | | 2 369.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 241.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | 4 027.00 | | 3 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 887.00 | 23 830.00 | | 23 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 147 670.00 | | | 147 670.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 642.00 | | | 642.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 155 654.00 | | | 155 654.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 904.00 | | | 155 904.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 250.00 | | | 250.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 241.00 | | | 241.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -241.00 | | | -241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 818.00 | | | 43 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 899.00 | | | 20 899.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 484.00 | | | 5 484.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |