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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 620.00 | 4 017.00 | 5 604.00 | 9 620.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 446.00 | 4 017.00 | 156 430.00 | 160 446.00 |
060 Stock marchandises | 19 304.00 | 5 815.00 | 13 489.00 | 19 304.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
084 Disponibilités | 85 135.00 | | 85 135.00 | 85 135.00 |
092 Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 971.00 | 5 815.00 | 101 156.00 | 106 971.00 |
110 Total général Actif | 267 417.00 | 9 831.00 | 257 586.00 | 267 417.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 286.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 899.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 106 957.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 515.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 687.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 586.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 426.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 140 270.00 | 143 701.00 | | 140 270.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 16 666.00 | 2 793.00 | | 16 666.00 |
230 Autres produits | 1 821.00 | 155.00 | | 1 821.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 757.00 | 146 649.00 | | 158 757.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 967.00 | 69 349.00 | | 58 967.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 18 668.00 | 10 576.00 | | 18 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | 482.00 | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 28 125.00 | 29 515.00 | | 28 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 774.00 | 3 852.00 | | 3 774.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 921.00 | 20 224.00 | | 12 921.00 |
252 Charges sociales | 4 305.00 | 4 423.00 | | 4 305.00 |
254 Dotations aux amortissements | 860.00 | 797.00 | | 860.00 |
256 Dotations aux provisions | | 407.00 | | |
262 Autres charges | | 1 455.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 127 775.00 | 141 079.00 | | 127 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 982.00 | 5 570.00 | | 30 982.00 |
294 Charges financières | 1 822.00 | 2 141.00 | | 1 822.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 89.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 874.00 | 514.00 | | 1 874.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 286.00 | 2 915.00 | | 27 286.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 796.00 | | | 160 796.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 350.00 | | | 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 054.00 | | | 28 054.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 407.00 | | | 407.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 510.00 | | | 510.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 407.00 | | | 407.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 510.00 | | | 510.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |