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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 147 670.00 | | 147 670.00 | 147 670.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 807.00 | 2 832.00 | 3 976.00 | 6 807.00 |
040 Immobilisations financières | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 633.00 | 2 832.00 | 154 802.00 | 157 633.00 |
060 Stock marchandises | 27 205.00 | 7 030.00 | 20 175.00 | 27 205.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
084 Disponibilités | 69 931.00 | | 69 931.00 | 69 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 037.00 | 7 030.00 | 94 007.00 | 101 037.00 |
110 Total général Actif | 258 671.00 | 9 862.00 | 248 809.00 | 258 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 799.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 809.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 048.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 140.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 727.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 101.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 809.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 210 204.00 | 140 270.00 | | 210 204.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 997.00 | 16 666.00 | | 11 997.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 1 821.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 214.00 | 158 757.00 | | 223 214.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 811.00 | 58 967.00 | | 134 811.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 901.00 | 18 668.00 | | -7 901.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258.00 | 155.00 | | 258.00 |
242 Autres charges externes. | 36 833.00 | 28 125.00 | | 36 833.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 718.00 | 3 774.00 | | 3 718.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 958.00 | 12 921.00 | | 26 958.00 |
252 Charges sociales | 7 201.00 | 4 305.00 | | 7 201.00 |
254 Dotations aux amortissements | 813.00 | 860.00 | | 813.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
262 Autres charges | 510.00 | | | 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 416.00 | 127 775.00 | | 204 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 798.00 | 30 982.00 | | 18 798.00 |
294 Charges financières | 1 619.00 | 1 822.00 | | 1 619.00 |
300 Charges exceptionnelles | 815.00 | | | 815.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 554.00 | 1 874.00 | | 1 554.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 809.00 | 27 286.00 | | 14 809.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 446.00 | | | 160 446.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 615.00 | | | 615.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -815.00 | | | -815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |