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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 716.00 | 2 165.00 | 21 551.00 | 23 716.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 246.00 | 2 165.00 | 98 081.00 | 100 246.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
072 Créances – Autres | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
084 Disponibilités | 84 958.00 | | 84 958.00 | 84 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 672.00 | | 96 672.00 | 96 672.00 |
110 Total général Actif | 196 918.00 | 2 165.00 | 194 753.00 | 196 918.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 712.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 253.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 312.00 | | | 159 312.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 314.00 | | | 57 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 943.00 | | | 943.00 |
230 Autres produits | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 700.00 | | | 220 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 281.00 | | | 12 281.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -823.00 | | | -823.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 099.00 | | | 60 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -900.00 | | | -900.00 |
242 Autres charges externes. | 60 149.00 | | | 60 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 363.00 | | | 27 363.00 |
252 Charges sociales | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 348.00 | | | 348.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 686.00 | | | 167 686.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 014.00 | | | 53 014.00 |
294 Charges financières | 2 488.00 | | | 2 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 76 530.00 | | | 76 530.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 404.00 | | | 23 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 364.00 | | | 12 364.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |