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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 998.00 | 202.00 | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 621.00 | 14 401.00 | 14 221.00 | 28 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 351.00 | 15 399.00 | 90 952.00 | 106 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
072 Créances – Autres | 10 752.00 | | 10 752.00 | 10 752.00 |
084 Disponibilités | 123 088.00 | | 123 088.00 | 123 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 134 739.00 | | 134 739.00 | 134 739.00 |
110 Total général Actif | 241 091.00 | 15 399.00 | 225 692.00 | 241 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 419.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 225 692.00 | |
AH Fonds commercial | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 398.00 | 802.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 3 347.00 | 860.00 | 2 487.00 | 3 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 865.00 | 7 113.00 | 6 752.00 | 13 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 609.00 | 2 697.00 | 9 912.00 | 12 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 551.00 | 11 068.00 | 96 483.00 | 107 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 116 266.00 | | 116 266.00 | 116 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 252.00 | | 127 252.00 | 127 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 804.00 | 11 068.00 | 223 735.00 | 234 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 137 493.00 | 211 109.00 | | 137 493.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 590.00 | 69 573.00 | | 53 590.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 472.00 | 8 231.00 | | 22 472.00 |
230 Autres produits | 2 356.00 | 1 780.00 | | 2 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 911.00 | 290 693.00 | | 215 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 223.00 | 17 640.00 | | 12 223.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 350.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 961.00 | 80 531.00 | | 56 961.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 369.00 | 732.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 53 661.00 | 65 258.00 | | 53 661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 552.00 | 2 468.00 | | 2 552.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 072.00 | 53 362.00 | | 57 072.00 |
252 Charges sociales | 15 141.00 | 15 426.00 | | 15 141.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 251.00 | 5 049.00 | | 5 251.00 |
262 Autres charges | 902.00 | 778.00 | | 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 204 132.00 | 242 595.00 | | 204 132.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 780.00 | 48 098.00 | | 11 780.00 |
280 Produits financiers | 128.00 | 182.00 | | 128.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 1 377.00 | | 1 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 280.00 | | | 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 8 048.00 | | 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 419.00 | 38 855.00 | | 10 419.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 97 157.00 | 41 000.00 | | 97 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 855.00 | 56 157.00 | | 38 855.00 |
DL TOTAL (I) | 141 512.00 | 102 657.00 | | 141 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 49 911.00 | 61 403.00 | | 49 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 379.00 | 6 093.00 | | 6 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 479.00 | 28 953.00 | | 11 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 044.00 | 24 796.00 | | 14 044.00 |
EA Autres dettes | 411.00 | 532.00 | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 223.00 | 121 777.00 | | 82 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 735.00 | 224 434.00 | | 223 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 551.00 | | | 107 551.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 211 109.00 | |
FD Production vendue biens | | | 69 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 682.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 049.00 | |
GE Autres charges | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -259.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 048.00 | 12 459.00 | | 8 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290 875.00 | 303 803.00 | | 290 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 020.00 | 247 646.00 | | 252 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 855.00 | 56 157.00 | | 38 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |