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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 530.00 | | 76 530.00 | 76 530.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 821.00 | 6 019.00 | 23 802.00 | 29 821.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 351.00 | 6 019.00 | 100 332.00 | 106 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
084 Disponibilités | 114 033.00 | | 114 033.00 | 114 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 102.00 | | 124 102.00 | 124 102.00 |
110 Total général Actif | 230 453.00 | 6 019.00 | 224 434.00 | 230 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 953.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 093.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 421.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 777.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 434.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 105.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 999.00 | 159 312.00 | | 208 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 464.00 | 57 314.00 | | 82 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 642.00 | 943.00 | | 7 642.00 |
230 Autres produits | 4 635.00 | 3 132.00 | | 4 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 739.00 | 220 700.00 | | 303 739.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 826.00 | 12 281.00 | | 15 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -527.00 | -823.00 | | -527.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75 048.00 | 60 099.00 | | 75 048.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 100.00 | -900.00 | | -1 100.00 |
242 Autres charges externes. | 73 535.00 | 60 149.00 | | 73 535.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 309.00 | 3 403.00 | | 2 309.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 110.00 | 27 363.00 | | 56 110.00 |
252 Charges sociales | 6 534.00 | 3 601.00 | | 6 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 854.00 | 2 165.00 | | 3 854.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 348.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 232 298.00 | 167 686.00 | | 232 298.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 442.00 | 53 014.00 | | 71 442.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
294 Charges financières | 2 631.00 | 2 488.00 | | 2 631.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 459.00 | 9 026.00 | | 12 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 56 157.00 | 41 500.00 | | 56 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 100 246.00 | | | 100 246.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 949.00 | | | 31 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |