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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 243 343.00 | | 243 343.00 | 243 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 002 784.00 | | 14 002 784.00 | 14 002 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 299.00 | | 65 299.00 | 65 299.00 |
BZ Autres créances | 873 515.00 | | 873 515.00 | 873 515.00 |
CF Disponibilités | 25 245.00 | | 25 245.00 | 25 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 060.00 | | 964 060.00 | 964 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 966 843.00 | | 14 966 843.00 | 14 966 843.00 |
CU Autres participations | 13 759 441.00 | | 13 759 441.00 | 13 759 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 287 799.00 | | | 5 287 799.00 |
DK Provisions réglementées | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
DL TOTAL (I) | 7 950 100.00 | | | 7 950 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 894 565.00 | | | 2 894 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 910 222.00 | | | 3 910 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 317.00 | | | 197 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 016 743.00 | | | 7 016 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 966 843.00 | | | 14 966 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 627 812.00 | | | 5 627 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 813.00 | | 687 813.00 | 687 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 813.00 | | 687 813.00 | 687 813.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 688 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 716.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 573.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 411 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 411 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 168 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 242 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 514 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 162 301.00 | | | 162 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 305.00 | | | 162 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 305.00 | | | -162 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 246.00 | | | 64 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 099 527.00 | | | 6 099 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 811 728.00 | | | 811 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 287 799.00 | | | 5 287 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 002 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 002 784.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 162 301.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 162 301.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 162 301.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 768.00 | 8 768.00 | | 8 768.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 901 454.00 | 3 901 454.00 | | 3 901 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 243 343.00 | | | 243 343.00 |
UX Autres créances clients | 65 299.00 | | | 65 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 891 390.00 | 1 502 460.00 | 1 388 931.00 | 2 891 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 608 610.00 | | | 1 608 610.00 |
VP Divers | 873 515.00 | | | 873 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197 317.00 | 197 317.00 | | 197 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 182 158.00 | 938 815.00 | 243 343.00 | 1 182 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 016 743.00 | 5 627 812.00 | 1 388 931.00 | 7 016 743.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |