| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 661 173.00 | | 3 661 173.00 | 3 661 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 034 313.00 | | 7 034 313.00 | 7 034 313.00 |
CF Disponibilités | 7 883 161.00 | | 7 883 161.00 | 7 883 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 917 474.00 | | 14 917 474.00 | 14 917 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 578 647.00 | | 18 578 647.00 | 18 578 647.00 |
CU Autres participations | 3 389 030.00 | | 3 389 030.00 | 3 389 030.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 5 037 799.00 | | | 5 037 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 541 299.00 | 5 287 799.00 | | 8 541 299.00 |
DK Provisions réglementées | 7 173.00 | 162 301.00 | | 7 173.00 |
DL TOTAL (I) | 16 336 271.00 | 7 950 100.00 | | 16 336 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 085.00 | 2 894 565.00 | | 12 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 213 759.00 | 3 910 222.00 | | 1 213 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 14 640.00 | | 94 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 932.00 | 197 317.00 | | 58 932.00 |
EA Autres dettes | 862 752.00 | | | 862 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 242 376.00 | 7 016 743.00 | | 2 242 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 578 647.00 | 14 966 843.00 | | 18 578 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 242 376.00 | 5 627 812.00 | | 2 242 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 085.00 | 3 175.00 | | 12 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 213 759.00 | | | 1 213 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 303 729.00 | | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 303 729.00 | | 1 303 729.00 | 1 303 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 773 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 052.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 161.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 927 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 927 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 866 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 815 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550 001.00 | | | 19 550 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 280 028.00 | | | 280 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 830 029.00 | | | 19 830 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 679.00 | 4.00 | | 1 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 977 572.00 | | | 14 977 572.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 900.00 | 162 301.00 | | 124 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 104 151.00 | 162 305.00 | | 15 104 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 725 879.00 | -162 305.00 | | 4 725 879.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 64 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 061 242.00 | 6 099 527.00 | | 25 061 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 519 943.00 | 811 728.00 | | 16 519 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 541 299.00 | 5 287 799.00 | | 8 541 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 002 784.00 | | 4 635 961.00 | 14 002 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 977 572.00 | 3 661 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 977 572.00 | 3 661 173.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 002 784.00 | | 4 635 961.00 | 14 002 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 162 301.00 | 124 900.00 | 280 028.00 | 162 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 301.00 | 124 900.00 | 280 028.00 | 162 301.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 900.00 | 280 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 847.00 | 94 847.00 | | 94 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 076 512.00 | 2 076 512.00 | | 2 076 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 272 143.00 | | 272 143.00 | 272 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VP Divers | 7 034 313.00 | 7 034 313.00 | | 7 034 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 932.00 | 58 932.00 | | 58 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 306 456.00 | 7 034 313.00 | 272 143.00 | 7 306 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 242 376.00 | 2 242 376.00 | | 2 242 376.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |