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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 287 143.00 | | 287 143.00 | 287 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 676 713.00 | | 3 676 713.00 | 3 676 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 600.00 | | 381 600.00 | 381 600.00 |
BZ Autres créances | 18 641 258.00 | | 18 641 258.00 | 18 641 258.00 |
CF Disponibilités | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 029 388.00 | | 19 029 388.00 | 19 029 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 706 101.00 | | 22 706 101.00 | 22 706 101.00 |
CU Autres participations | 3 389 570.00 | | 3 389 570.00 | 3 389 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 13 579 098.00 | 5 037 799.00 | | 13 579 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 779.00 | 8 541 299.00 | | 465 779.00 |
DK Provisions réglementées | 11 141.00 | 7 173.00 | | 11 141.00 |
DL TOTAL (I) | 16 806 018.00 | 16 336 271.00 | | 16 806 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 734.00 | 12 085.00 | | 315 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 440 925.00 | 1 213 759.00 | | 4 440 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 496.00 | 94 847.00 | | 896 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 219.00 | 58 932.00 | | 186 219.00 |
EA Autres dettes | 60 708.00 | 862 752.00 | | 60 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 900 083.00 | 2 242 376.00 | | 5 900 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 706 101.00 | 18 578 647.00 | | 22 706 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 900 083.00 | 2 242 376.00 | | 5 900 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 734.00 | 12 085.00 | | 315 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 858 000.00 | | 1 858 000.00 | 1 858 000.00 |
FQ Autres produits | | | 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 858 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 043.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 153 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 550 001.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 280 028.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 830 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 995.00 | 1 679.00 | | 5 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 977 572.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 968.00 | 124 900.00 | | 3 968.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 963.00 | 15 104 151.00 | | 9 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 963.00 | 4 725 879.00 | | -9 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 043 021.00 | 25 061 242.00 | | 2 043 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 242.00 | 16 519 943.00 | | 1 577 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 779.00 | 8 541 299.00 | | 465 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 661 173.00 | | 15 540.00 | 3 661 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 676 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 676 713.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661 173.00 | | 15 540.00 | 3 661 173.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 173.00 | 3 968.00 | | 7 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 173.00 | 3 968.00 | | 7 173.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 496.00 | 896 496.00 | | 896 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 219.00 | 186 219.00 | | 186 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 501 633.00 | 4 501 633.00 | | 4 501 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 143.00 | | 287 143.00 | 287 143.00 |
UX Autres créances clients | 381 600.00 | 381 600.00 | | 381 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 734.00 | 315 734.00 | | 315 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 641 258.00 | 18 641 258.00 | | 18 641 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 310 042.00 | 19 022 899.00 | 287 143.00 | 19 310 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 900 083.00 | 5 900 083.00 | | 5 900 083.00 |