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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 245.00 | 20 131.00 | 250 113.00 | 270 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 245.00 | 20 131.00 | 250 113.00 | 270 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 530.00 | | 6 530.00 | 6 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 699.00 | | 17 699.00 | 17 699.00 |
BZ Autres créances | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CF Disponibilités | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 689.00 | 20 131.00 | 310 558.00 | 330 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 107.00 | | | -16 107.00 |
DL TOTAL (I) | -14 607.00 | | | -14 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 266.00 | | | 123 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 988.00 | | | 119 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | | | 23 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
EA Autres dettes | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 166.00 | | | 325 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 558.00 | | | 310 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 875.00 | | | 221 875.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 180.00 | | 75 180.00 | 75 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 131.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 142.00 | | | 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 049.00 | | | 77 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 157.00 | | | 93 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 107.00 | | | -16 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 270 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 245.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 131.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 131.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 162.00 | 23 162.00 | | 23 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
UX Autres créances clients | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | | | 954.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 213.00 | 19 923.00 | 80 203.00 | 123 213.00 |
VI Groupe et associés | 119 988.00 | 119 988.00 | | 119 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 356.00 | | | 356.00 |
VP Divers | 482.00 | | | 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 003.00 | 29 521.00 | 482.00 | 30 003.00 |
VW T.V.A. | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 166.00 | 221 875.00 | 80 203.00 | 325 166.00 |