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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 223.00 | 116 998.00 | 194 225.00 | 311 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 223.00 | 116 998.00 | 194 225.00 | 311 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 642.00 | 29 154.00 | 8 489.00 | 37 642.00 |
BZ Autres créances | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CF Disponibilités | 76 115.00 | | 76 115.00 | 76 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 866.00 | 29 154.00 | 102 713.00 | 131 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 089.00 | 146 151.00 | 296 937.00 | 443 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DH Report à nouveau | | -16 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 918.00 | 18 321.00 | | 4 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 024.00 | 3 106.00 | | 8 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 601.00 | 83 391.00 | | 113 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 226.00 | 106 067.00 | | 148 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 14 108.00 | | 15 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 354.00 | 13 439.00 | | 11 354.00 |
EA Autres dettes | | 40 820.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 443.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 288 913.00 | 261 267.00 | | 288 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 937.00 | 264 374.00 | | 296 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 104 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 016.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 428.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 407.00 | |
GE Autres charges | | | 1 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 485.00 | 236.00 | | 3 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 035.00 | -236.00 | | -1 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 553.00 | 234 551.00 | | 155 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 634.00 | 216 230.00 | | 150 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 918.00 | 18 321.00 | | 4 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 062.00 | | 1 942.00 | 314 062.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 781.00 | 311 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 781.00 | 311 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 062.00 | | 1 942.00 | 314 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 324.00 | 22 041.00 | 1 366.00 | 96 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 324.00 | 22 041.00 | 1 366.00 | 96 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 732.00 | 15 732.00 | | 15 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 226.00 | 148 226.00 | | 148 226.00 |
UX Autres créances clients | 37 642.00 | 37 642.00 | | 37 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 502.00 | 59 956.00 | 53 546.00 | 113 502.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VP Divers | 15 765.00 | 15 765.00 | | 15 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 354.00 | 11 354.00 | | 11 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 913.00 | 235 367.00 | 53 546.00 | 288 913.00 |