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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 061.00 | 96 323.00 | 217 737.00 | 314 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 061.00 | 96 323.00 | 217 737.00 | 314 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 322.00 | 10 787.00 | 13 534.00 | 24 322.00 |
BZ Autres créances | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
CF Disponibilités | 20 355.00 | | 20 355.00 | 20 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 423.00 | 10 787.00 | 46 635.00 | 57 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 484.00 | 107 111.00 | 264 373.00 | 371 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -16 714.00 | | | -16 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
DL TOTAL (I) | 3 106.00 | | | 3 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 391.00 | | | 83 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 066.00 | | | 106 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | | | 14 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
EA Autres dettes | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 267.00 | | | 261 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 373.00 | | | 264 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 280.00 | | | 198 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 386.00 | | 187 386.00 | 187 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 787.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 374.00 | | | 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | | | 236.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236.00 | | | 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -236.00 | | | -236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 234 550.00 | | | 234 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 229.00 | | | 216 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 321.00 | | | 18 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 262.00 | | 2 800.00 | 311 262.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 262.00 | | 2 800.00 | 311 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 111.00 | 40 213.00 | | 56 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 111.00 | 40 213.00 | | 56 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 887.00 | 146 887.00 | | 146 887.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 322.00 | 24 322.00 | | 24 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 269.00 | 20 282.00 | 62 987.00 | 83 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 075.00 | | | 20 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 895.00 | 31 895.00 | | 31 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 267.00 | 198 280.00 | 62 987.00 | 261 267.00 |