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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 23 135.00 | 4 225.00 | 27 360.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 686.00 | 60 713.00 | 96 973.00 | 157 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 640.00 | 83 848.00 | 101 792.00 | 185 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 674.00 | | 506 674.00 | 506 674.00 |
BZ Autres créances | 4 551 347.00 | | 4 551 347.00 | 4 551 347.00 |
CF Disponibilités | 188 663.00 | | 188 663.00 | 188 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 817.00 | | 154 817.00 | 154 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 401 501.00 | | 5 401 501.00 | 5 401 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 587 141.00 | 83 848.00 | 5 503 293.00 | 5 587 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
DH Report à nouveau | | 41 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 254.00 | 214 555.00 | | 353 254.00 |
DL TOTAL (I) | 436 017.00 | 300 710.00 | | 436 017.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 72 181.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 105 128.00 | | 144 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 288.00 | 103 548.00 | | 153 288.00 |
EA Autres dettes | 4 752 448.00 | 4 682 753.00 | | 4 752 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 052 276.00 | 4 963 611.00 | | 5 052 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 293.00 | 5 264 321.00 | | 5 503 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 000 872.00 | | 2 000 872.00 | 2 000 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 872.00 | | 2 000 872.00 | 2 000 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 042 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 676.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 11 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 418 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 386.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 819.00 | 608.00 | | 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | 8 996.00 | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -819.00 | -222.00 | | -819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 910.00 | 86 052.00 | | 153 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 135 633.00 | 2 078 559.00 | | 2 135 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 782 379.00 | 1 864 003.00 | | 1 782 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 254.00 | 214 555.00 | | 353 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 809.00 | | 40 664.00 | 176 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 833.00 | 185 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 833.00 | 157 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 068.00 | | 887.00 | 27 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 741.00 | | 39 777.00 | 149 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 005.00 | 25 676.00 | 31 833.00 | 90 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 902.00 | 6 233.00 | | 16 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 102.00 | 19 444.00 | 31 833.00 | 73 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 027.00 | 144 027.00 | | 144 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 535.00 | 37 535.00 | | 37 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 660.00 | 42 660.00 | | 42 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 669.00 | 50 669.00 | | 50 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752 448.00 | 4 752 448.00 | | 4 752 448.00 |
UX Autres créances clients | 506 674.00 | | | 506 674.00 |
VB T. V. A. | 37 064.00 | | | 37 064.00 |
VC Groupe et associés | 227 473.00 | | | 227 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VP Divers | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 283 251.00 | | | 4 283 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 817.00 | | | 154 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 212 838.00 | 5 212 838.00 | | 5 212 838.00 |
VW T.V.A. | 20 986.00 | 20 986.00 | | 20 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 052 276.00 | 5 052 276.00 | | 5 052 276.00 |