| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 133.00 | 112 935.00 | 54 199.00 | 167 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 088.00 | 140 295.00 | 54 793.00 | 195 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 464.00 | | 301 464.00 | 301 464.00 |
BZ Autres créances | 6 292 262.00 | | 6 292 262.00 | 6 292 262.00 |
CF Disponibilités | 65 221.00 | | 65 221.00 | 65 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 378.00 | | 49 378.00 | 49 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 708 325.00 | | 6 708 325.00 | 6 708 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 903 413.00 | 140 295.00 | 6 763 118.00 | 6 903 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 82 452.00 | 80 415.00 | | 82 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 560.00 | 252 037.00 | | 350 560.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 477 672.00 | 377 112.00 | | 477 672.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 20 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 038.00 | 36.00 | | 2 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 884.00 | 277 914.00 | | 145 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 70 478.00 | | 74 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 608.00 | 108 485.00 | | 112 608.00 |
EA Autres dettes | 5 922 063.00 | 6 249 794.00 | | 5 922 063.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 257 446.00 | 6 722 702.00 | | 6 257 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 763 118.00 | 7 119 813.00 | | 6 763 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 605.00 | 8 483.00 | | 186 605.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 195 088.00 | | | 195 088.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 167 133.00 | | | 167 133.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 651.00 | 8 483.00 | | 158 651.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 740.00 | 15 555.00 | | 124 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 380.00 | 15 555.00 | | 97 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 8 000.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | | 74 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 096.00 | 34 096.00 | | 34 096.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 060.00 | 34 060.00 | | 34 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 029.00 | 8 029.00 | | 8 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 922 063.00 | 5 922 063.00 | | 5 922 063.00 |
UX Autres créances clients | 301 464.00 | 301 464.00 | | 301 464.00 |
VB T. V. A. | 30 231.00 | 30 231.00 | | 30 231.00 |
VC Groupe et associés | 107 279.00 | 107 279.00 | | 107 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VI Groupe et associés | 145 884.00 | 145 884.00 | | 145 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 273.00 | 14 273.00 | | 14 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 154 752.00 | 6 154 752.00 | | 6 154 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 378.00 | 49 378.00 | | 49 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 643 104.00 | 6 643 104.00 | | 6 643 104.00 |
VW T.V.A. | 22 149.00 | 22 149.00 | | 22 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 257 446.00 | 6 257 446.00 | | 6 257 446.00 |