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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
AH Fonds commercial | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 643.00 | 129 807.00 | 42 837.00 | 172 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 598.00 | 157 167.00 | 43 431.00 | 200 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 219.00 | | 341 219.00 | 341 219.00 |
BZ Autres créances | 6 699 522.00 | | 6 699 522.00 | 6 699 522.00 |
CF Disponibilités | 85 115.00 | | 85 115.00 | 85 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 609.00 | | 42 609.00 | 42 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 465.00 | | 7 168 465.00 | 7 168 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 369 063.00 | 157 167.00 | 7 211 896.00 | 7 369 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
DG Autres réserves | 83 012.00 | 82 452.00 | | 83 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 103.00 | 350 560.00 | | 356 103.00 |
DL TOTAL (I) | 483 775.00 | 477 672.00 | | 483 775.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | 28 000.00 | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | 28 000.00 | | 34 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 038.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 145 884.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 74 853.00 | | 66 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 933.00 | 112 608.00 | | 161 933.00 |
EA Autres dettes | 6 464 737.00 | 5 922 063.00 | | 6 464 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 693 621.00 | 6 257 446.00 | | 6 693 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 211 896.00 | 6 763 118.00 | | 7 211 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 088.00 | 5 510.00 | | 195 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 200 598.00 | | | 200 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 172 643.00 | | | 172 643.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 954.00 | | | 27 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 133.00 | 5 510.00 | | 167 133.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 295.00 | 16 872.00 | | 140 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 935.00 | 16 872.00 | | 112 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 8 000.00 | 1 500.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 000.00 | 8 000.00 | 1 500.00 | 28 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 951.00 | 66 951.00 | | 66 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 102.00 | 37 102.00 | | 37 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 464 737.00 | 6 464 737.00 | | 6 464 737.00 |
UX Autres créances clients | 341 219.00 | 341 219.00 | | 341 219.00 |
VB T. V. A. | 41 899.00 | 41 899.00 | | 41 899.00 |
VC Groupe et associés | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 072.00 | 7 072.00 | | 7 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 507 318.00 | 6 507 318.00 | | 6 507 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 609.00 | 42 609.00 | | 42 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 083 350.00 | 7 083 350.00 | | 7 083 350.00 |
VW T.V.A. | 84 482.00 | 84 482.00 | | 84 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 693 621.00 | 6 693 621.00 | | 6 693 621.00 |