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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 667.00 | 3 333.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 85 801.00 | 81 547.00 | 4 254.00 | 85 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 674.00 | 6 291.00 | 28 383.00 | 34 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 648.00 | 50 740.00 | 25 908.00 | 76 648.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BF Prêts | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 770.00 | 141 520.00 | 80 250.00 | 221 770.00 |
BT Marchandises | 387 072.00 | | 387 072.00 | 387 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 721.00 | | 131 721.00 | 131 721.00 |
BZ Autres créances | 61 036.00 | | 61 036.00 | 61 036.00 |
CF Disponibilités | 134 538.00 | | 134 538.00 | 134 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 508.00 | | 719 508.00 | 719 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 278.00 | 141 520.00 | 799 758.00 | 941 278.00 |
CU Autres participations | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 209.00 | 19 208.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 575.00 | 22 381.00 | | 22 575.00 |
DG Autres réserves | 63 898.00 | 60 226.00 | | 63 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 703.00 | 3 865.00 | | 34 703.00 |
DL TOTAL (I) | 500 385.00 | 465 681.00 | | 500 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 303.00 | 62.00 | | 83 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345.00 | | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 911.00 | 119 262.00 | | 178 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 670.00 | 48 921.00 | | 35 670.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 374.00 | 168 454.00 | | 299 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 758.00 | 634 135.00 | | 799 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 267.00 | | | 240 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377.00 | 62.00 | | 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 931.00 | |
FD Production vendue biens | | | 374.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 129 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 986.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 471.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 918.00 | 85.00 | | 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 1 813.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 878.00 | -1 728.00 | | 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 110.00 | 1 082 050.00 | | 1 131 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 096 407.00 | 1 078 185.00 | | 1 096 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 703.00 | 3 865.00 | | 34 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 690.00 | | | 158 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 770.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 571.00 | | | 1 454 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 336.00 | | | 4 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 403.00 | 11 471.00 | 3 354.00 | 133 403.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 667.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 128.00 | 9 804.00 | 3 354.00 | 132 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 911.00 | 178 911.00 | | 178 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
UP Prêts | 643.00 | | | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 131 721.00 | | | 131 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 926.00 | 24 165.00 | 58 762.00 | 82 926.00 |
VP Divers | 61 036.00 | | | 61 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 670.00 | 35 670.00 | | 35 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 255.00 | 194 652.00 | 6 603.00 | 201 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 029.00 | 240 267.00 | 58 762.00 | 299 029.00 |