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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 4 583.00 | 417.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 85 801.00 | 84 688.00 | 1 113.00 | 85 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 437.00 | 18 536.00 | 23 901.00 | 42 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 945.00 | 68 345.00 | 23 600.00 | 91 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 494.00 | 177 428.00 | 67 066.00 | 244 494.00 |
BT Marchandises | 383 834.00 | 65 581.00 | 318 253.00 | 383 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 019.00 | | 135 019.00 | 135 019.00 |
BZ Autres créances | 50 819.00 | | 50 819.00 | 50 819.00 |
CF Disponibilités | 273 515.00 | | 273 515.00 | 273 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 070.00 | 65 581.00 | 781 489.00 | 847 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 564.00 | 243 009.00 | 848 555.00 | 1 091 564.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 209.00 | 19 209.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 218.00 | 24 310.00 | | 27 218.00 |
DG Autres réserves | 152 116.00 | 96 866.00 | | 152 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 088.00 | 58 157.00 | | 31 088.00 |
DL TOTAL (I) | 589 629.00 | 558 542.00 | | 589 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 661.00 | 65 292.00 | | 40 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 145.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 388.00 | 156 747.00 | | 180 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 213.00 | 34 139.00 | | 35 213.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 925.00 | 257 322.00 | | 258 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 555.00 | 815 863.00 | | 848 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 031.00 | 216 744.00 | | 237 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 467.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 334 650.00 | |
FD Production vendue biens | | | 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 816.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 847 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 342.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 321.00 | 955.00 | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 321.00 | 955.00 | | 4 321.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 546.00 | 15 458.00 | | 5 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 225.00 | 931 169.00 | | 1 348 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 317 137.00 | 873 012.00 | | 1 317 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 088.00 | 58 157.00 | | 31 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 285.00 | | 4 209.00 | 240 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 494.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 271.00 | | 3 912.00 | 216 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 116.00 | | 297.00 | 10 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 667.00 | 22 761.00 | | 154 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 917.00 | 1 667.00 | | 2 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 475.00 | 21 094.00 | | 150 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 388.00 | 180 388.00 | | 180 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 213.00 | 35 213.00 | | 35 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135 019.00 | 135 019.00 | | 135 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 588.00 | 20 604.00 | 19 983.00 | 40 588.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 231.00 | | | 24 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 033.00 | 188 776.00 | 6 257.00 | 195 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 014.00 | 237 031.00 | 19 983.00 | 257 014.00 |