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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 2 917.00 | 2 083.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 85 801.00 | 82 904.00 | 2 897.00 | 85 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 525.00 | 11 091.00 | 27 434.00 | 38 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 945.00 | 56 480.00 | 35 466.00 | 91 945.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 285.00 | 154 667.00 | 85 618.00 | 240 285.00 |
BT Marchandises | 352 715.00 | | 352 715.00 | 352 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 615.00 | 672.00 | 109 943.00 | 110 615.00 |
BZ Autres créances | 34 601.00 | | 34 601.00 | 34 601.00 |
CF Disponibilités | 229 061.00 | | 229 061.00 | 229 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 917.00 | 672.00 | 730 245.00 | 730 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 971 202.00 | 155 339.00 | 815 863.00 | 971 202.00 |
CU Autres participations | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 209.00 | 19 208.00 | | 19 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 310.00 | 22 575.00 | | 24 310.00 |
DG Autres réserves | 96 866.00 | 63 898.00 | | 96 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 157.00 | 34 703.00 | | 58 157.00 |
DL TOTAL (I) | 558 542.00 | 500 385.00 | | 558 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 292.00 | 83 303.00 | | 65 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 345.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | 178 911.00 | | 156 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 139.00 | 35 670.00 | | 34 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 322.00 | 299 374.00 | | 257 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 863.00 | 799 758.00 | | 815 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 744.00 | 240 267.00 | | 216 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | 377.00 | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 770.00 | | 19 158.00 | 221 770.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 642.00 | 10 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 642.00 | 240 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 897.00 | | | 8 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 123.00 | | 19 148.00 | 197 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 749.00 | | 10.00 | 10 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 520.00 | 13 147.00 | | 141 520.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 667.00 | 1 250.00 | | 1 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 578.00 | 11 897.00 | | 138 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 747.00 | 156 747.00 | | 156 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 760.00 | | 5 760.00 | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 110 615.00 | 110 615.00 | | 110 615.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 825.00 | 24 247.00 | 40 577.00 | 64 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 097.00 | | | 18 097.00 |
VP Divers | 34 601.00 | 34 601.00 | | 34 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 139.00 | 34 139.00 | | 34 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 245.00 | 148 285.00 | 5 960.00 | 154 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 322.00 | 216 744.00 | 40 577.00 | 257 322.00 |