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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 162.00 | 44 780.00 | 115 382.00 | 160 162.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 853.00 | 79 726.00 | 3 127.00 | 82 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 366.00 | 135 448.00 | 43 917.00 | 179 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 818.00 | 259 955.00 | 210 863.00 | 470 818.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 443.00 | | 98 443.00 | 98 443.00 |
BN En cours de production de biens | 150 537.00 | | 150 537.00 | 150 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 160.00 | 11 352.00 | 138 807.00 | 150 160.00 |
BZ Autres créances | 31 407.00 | | 31 407.00 | 31 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 716.00 | 11 352.00 | 421 363.00 | 432 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 534.00 | 271 307.00 | 632 227.00 | 903 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | | | 79 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 206 752.00 | | | 206 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
DL TOTAL (I) | 325 372.00 | | | 325 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 644.00 | | | 17 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 519.00 | | | 58 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | | | 58 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 397.00 | | | 159 397.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 815.00 | | | 8 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 854.00 | | | 306 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 227.00 | | | 632 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 276.00 | | | 304 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 982 507.00 | 18 731.00 | 1 001 239.00 | 982 507.00 |
FG Production vendue services | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 183.00 | 18 731.00 | 1 039 915.00 | 1 021 183.00 |
FM Production stockée | | | 11 890.00 | |
FN Production immobilisée | | | 45 123.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 638.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112.00 | | | 112.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112.00 | | | -112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 991.00 | | | 1 099 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 572.00 | | | 1 068 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 520.00 | | 46 458.00 | 451 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 590.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 590.00 | 390.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 159.00 | 470 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 484.00 | 208 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 084.00 | 262 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 570.00 | | 45 123.00 | 169 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 969.00 | | 1 334.00 | 280 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 568.00 | 42 955.00 | 26 569.00 | 243 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 435.00 | 22 830.00 | 6 484.00 | 28 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 133.00 | 20 125.00 | 20 084.00 | 215 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 807.00 | 2 638.00 | 93.00 | 8 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 807.00 | 2 638.00 | 93.00 | 8 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 807.00 | 2 638.00 | 93.00 | 8 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 638.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 877.00 | 56 300.00 | 2 577.00 | 58 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 281.00 | 66 281.00 | | 66 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 799.00 | 64 799.00 | | 64 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 133 109.00 | | | 133 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 051.00 | | | 17 051.00 |
VB T. V. A. | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
VC Groupe et associés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 905.00 | 12 905.00 | | 12 905.00 |
VI Groupe et associés | 18 519.00 | 18 519.00 | | 18 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 247.00 | | | 15 247.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
VP Divers | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 582.00 | 183 582.00 | | 183 582.00 |
VW T.V.A. | 21 449.00 | 21 449.00 | | 21 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 854.00 | 304 276.00 | 2 577.00 | 306 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 598.00 | | | 15 598.00 |
ST Autres comptes | 124 606.00 | | | 124 606.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 209.00 | | | 69 209.00 |
YT Sous‐traitance | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 834.00 | | | 217 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 79 608.00 | | | 79 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 613.00 | | | 219 613.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |