| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 231 813.00 | 117 105.00 | 114 707.00 | 231 813.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 238.00 | 55 032.00 | 1 206.00 | 56 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 299.00 | 121 333.00 | 24 966.00 | 146 299.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 783.00 | 293 470.00 | 211 312.00 | 504 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 695.00 | | 131 695.00 | 131 695.00 |
BN En cours de production de biens | 146 115.00 | | 146 115.00 | 146 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 985.00 | 18 661.00 | 86 324.00 | 104 985.00 |
BZ Autres créances | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CF Disponibilités | 48 453.00 | | 48 453.00 | 48 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 271.00 | 18 661.00 | 429 610.00 | 448 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 055.00 | 312 132.00 | 640 922.00 | 953 055.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 238 171.00 | 238 171.00 | | 238 171.00 |
DH Report à nouveau | -19 347.00 | | | -19 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 107.00 | -19 347.00 | | -30 107.00 |
DL TOTAL (I) | 275 917.00 | 306 025.00 | | 275 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 290.00 | 110 809.00 | | 82 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 779.00 | 13 309.00 | | 16 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 752.00 | 71 517.00 | | 91 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 975.00 | 154 121.00 | | 163 975.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 982.00 | 10 181.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 005.00 | 359 939.00 | | 365 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 922.00 | 665 964.00 | | 640 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 553.00 | 282 658.00 | | 295 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 877.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 993 274.00 | 2 630.00 | 995 904.00 | 993 274.00 |
FG Production vendue services | 45 967.00 | | 45 967.00 | 45 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 241.00 | 2 630.00 | 1 041 871.00 | 1 039 241.00 |
FM Production stockée | | | -15 665.00 | |
FN Production immobilisée | | | 28 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 249 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 401 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 857.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 632.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 665.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 980.00 | 34.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 34.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -980.00 | 1 631.00 | | -980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 900.00 | 1 083 030.00 | | 1 058 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 007.00 | 1 102 377.00 | | 1 089 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 107.00 | -19 347.00 | | -30 107.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 349.00 | 6 023.00 | | 7 349.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 290.00 | 64 290.00 | | 64 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 878.00 | 83 878.00 | | 83 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UX Autres créances clients | 82 618.00 | 82 618.00 | | 82 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VB T. V. A. | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 223.00 | 12 801.00 | 69 422.00 | 82 223.00 |
VI Groupe et associés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 890.00 | 121 890.00 | | 121 890.00 |
VW T.V.A. | 9 952.00 | 9 952.00 | | 9 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 005.00 | 295 583.00 | 69 422.00 | 365 005.00 |