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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 270 750.00 | 192 496.00 | 78 254.00 | 270 750.00 |
AH Fonds commercial | 22 410.00 | | 22 410.00 | 22 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 637.00 | | 25 637.00 | 25 637.00 |
AP Constructions | 371 203.00 | 17 416.00 | 353 787.00 | 371 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 897.00 | 51 122.00 | 4 775.00 | 55 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 411.00 | 109 499.00 | 163 913.00 | 273 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 398.00 | 370 533.00 | 648 865.00 | 1 019 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 934.00 | | 203 934.00 | 203 934.00 |
BN En cours de production de biens | 174 581.00 | | 174 581.00 | 174 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 171.00 | 1 178.00 | 133 993.00 | 135 171.00 |
BZ Autres créances | 29 828.00 | | 29 828.00 | 29 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 315.00 | 1 178.00 | 545 137.00 | 546 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 712.00 | 371 711.00 | 1 194 002.00 | 1 565 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 274.00 | 79 274.00 | | 79 274.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
DG Autres réserves | 238 172.00 | 238 172.00 | | 238 172.00 |
DH Report à nouveau | -41 232.00 | -49 455.00 | | -41 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 160.00 | 8 223.00 | | 44 160.00 |
DL TOTAL (I) | 328 301.00 | 284 141.00 | | 328 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 506 286.00 | 518 802.00 | | 506 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 555.00 | 18 958.00 | | 17 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 146 118.00 | | 187 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 692.00 | 176 456.00 | | 119 692.00 |
EA Autres dettes | 35 010.00 | 7 514.00 | | 35 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 865 701.00 | 877 606.00 | | 865 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 002.00 | 1 161 747.00 | | 1 194 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 361.00 | 877 606.00 | | 460 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 967 499.00 | | 51 898.00 | 967 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 019 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 298 231.00 | | 20 565.00 | 298 231.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 178.00 | | 31 333.00 | 669 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 525.00 | 64 008.00 | | 306 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 571.00 | 35 925.00 | | 156 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 954.00 | 28 083.00 | | 149 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 158.00 | 187 158.00 | | 187 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 913.00 | 54 913.00 | | 54 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 948.00 | 34 948.00 | | 34 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 133 757.00 | 133 757.00 | | 133 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VB T. V. A. | 27 939.00 | 27 939.00 | | 27 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 065.00 | 46 065.00 | | 46 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 222.00 | 54 882.00 | 164 801.00 | 460 222.00 |
VI Groupe et associés | 17 555.00 | 17 555.00 | | 17 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 361.00 | | | 497 361.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 139.00 | | | 37 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 368.00 | 167 368.00 | | 167 368.00 |
VW T.V.A. | 22 943.00 | 22 943.00 | | 22 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 701.00 | 460 361.00 | 164 801.00 | 865 701.00 |