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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 126.00 | 26 126.00 | | 26 126.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 263 226.00 | 1 262 804.00 | 423.00 | 1 263 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 658.00 | 181 600.00 | 79 057.00 | 260 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 219 529.00 | | 219 529.00 | 219 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 707.00 | 1 505 298.00 | 597 409.00 | 2 102 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 296.00 | | 282 296.00 | 282 296.00 |
BP En cours de production de services | 50 865.00 | | 50 865.00 | 50 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 073.00 | | 449 073.00 | 449 073.00 |
BZ Autres créances | 141 586.00 | | 141 586.00 | 141 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 175 176.00 | | 175 176.00 | 175 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | 3 798.00 | 3 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 794.00 | | 1 552 794.00 | 1 552 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 655 501.00 | 1 505 298.00 | 2 150 203.00 | 3 655 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 111 689.00 | 1 352 885.00 | | 1 111 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 430 852.00 | 458 804.00 | | 430 852.00 |
DL TOTAL (I) | 1 597 541.00 | 1 866 689.00 | | 1 597 541.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 24.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 829.00 | 279 429.00 | | 282 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 204.00 | 159 164.00 | | 143 204.00 |
EA Autres dettes | 2 750.00 | 881.00 | | 2 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 123 879.00 | 135 328.00 | | 123 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 661.00 | 574 826.00 | | 552 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 203.00 | 2 441 515.00 | | 2 150 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 661.00 | 574 826.00 | | 552 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 330.00 | | 236 246.00 | 1 885 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 870.00 | 2 102 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 870.00 | 1 778 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 126.00 | | | 323 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 560 804.00 | | 236 246.00 | 1 560 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 225.00 | 26 944.00 | 18 870.00 | 1 497 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 364.00 | 762.00 | | 25 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 471 861.00 | 26 181.00 | 18 870.00 | 1 471 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 829.00 | 282 829.00 | | 282 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 002.00 | 43 002.00 | | 43 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 123 879.00 | 123 879.00 | | 123 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 449 073.00 | | | 449 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VB T. V. A. | 29 844.00 | | | 29 844.00 |
VC Groupe et associés | 68 605.00 | | | 68 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VP Divers | 237.00 | | | 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 357.00 | 595 357.00 | | 595 357.00 |
VW T.V.A. | 51 876.00 | 51 876.00 | | 51 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 661.00 | 552 661.00 | | 552 661.00 |