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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 676.00 | 29 674.00 | 3 002.00 | 32 676.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 39 779.00 | 36 169.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 683 072.00 | 1 515 251.00 | 167 821.00 | 1 683 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 440.00 | 241 858.00 | 19 582.00 | 261 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 351 536.00 | 1 826 562.00 | 524 974.00 | 2 351 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307 161.00 | | 307 161.00 | 307 161.00 |
BP En cours de production de services | 31 729.00 | | 31 729.00 | 31 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 877.00 | 15 672.00 | 2 205.00 | 17 877.00 |
BZ Autres créances | 796 050.00 | | 796 050.00 | 796 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 419 665.00 | | 419 665.00 | 419 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 022 916.00 | 15 672.00 | 2 007 245.00 | 2 022 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 453.00 | 1 842 234.00 | 2 532 219.00 | 4 374 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 078 072.00 | 1 408 635.00 | | 1 078 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 249.00 | 319 437.00 | | 493 249.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 009.00 | 29 342.00 | | 14 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 330.00 | 1 812 414.00 | | 1 640 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 789.00 | 203 952.00 | | 139 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 376 784.00 | | 6 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 106.00 | 160 957.00 | | 291 106.00 |
EA Autres dettes | 317 388.00 | 607.00 | | 317 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 483.00 | 146 226.00 | | 137 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 889.00 | 888 525.00 | | 891 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 219.00 | 2 700 940.00 | | 2 532 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 888.00 | 888 526.00 | | 891 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 580 926.00 | | 3 580 926.00 | 3 580 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 580 926.00 | | 3 580 926.00 | 3 580 926.00 |
FM Production stockée | | | -56 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 533 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 263.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 672.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 888 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 645 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 651 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 675.00 | 26 357.00 | | 8 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 666.00 | 30 329.00 | | 18 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 666.00 | 30 329.00 | | 18 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 888.00 | 30 329.00 | | 17 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 000.00 | 91 379.00 | | 176 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 558 888.00 | 3 260 300.00 | | 3 558 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 065 640.00 | 2 940 863.00 | | 3 065 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 249.00 | 319 437.00 | | 493 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 048.00 | | 26 468.00 | 2 336 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 979.00 | 2 351 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 979.00 | 2 020 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 676.00 | | | 329 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 004 972.00 | | 26 468.00 | 2 004 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 708 278.00 | 129 263.00 | 10 979.00 | 1 708 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 491.00 | 2 183.00 | | 27 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 680 787.00 | 127 080.00 | 10 979.00 | 1 680 787.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 672.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 672.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 502.00 | 50 502.00 | | 50 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 878.00 | 79 878.00 | | 79 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317 388.00 | 317 388.00 | | 317 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 483.00 | 137 483.00 | | 137 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
VB T. V. A. | 25 804.00 | 25 804.00 | | 25 804.00 |
VC Groupe et associés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 789.00 | 139 789.00 | | 139 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 162.00 | | | 64 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 712.00 | 768 712.00 | | 768 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 261.00 | 815 261.00 | | 815 261.00 |
VW T.V.A. | 132 583.00 | 132 583.00 | | 132 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 889.00 | 891 888.00 | | 891 889.00 |