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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 676.00 | 27 491.00 | 5 185.00 | 32 676.00 |
AH Fonds commercial | 297 000.00 | | 297 000.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 75 948.00 | 34 770.00 | 41 178.00 | 75 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 671 372.00 | 1 415 271.00 | 256 101.00 | 1 671 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 651.00 | 230 746.00 | 26 906.00 | 257 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 336 048.00 | 1 708 278.00 | 627 770.00 | 2 336 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 364 185.00 | | 364 185.00 | 364 185.00 |
BP En cours de production de services | 88 660.00 | | 88 660.00 | 88 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 570 928.00 | | 570 928.00 | 570 928.00 |
BZ Autres créances | 127 203.00 | | 127 203.00 | 127 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 468 931.00 | | 468 931.00 | 468 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 262.00 | | 3 262.00 | 3 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 169.00 | | 2 073 169.00 | 2 073 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 409 217.00 | 1 708 278.00 | 2 700 940.00 | 4 409 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 408 635.00 | 1 542 541.00 | | 1 408 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 437.00 | 266 094.00 | | 319 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 342.00 | 59 671.00 | | 29 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 414.00 | 1 923 307.00 | | 1 812 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 952.00 | 267 889.00 | | 203 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 784.00 | 367 424.00 | | 376 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 957.00 | 155 600.00 | | 160 957.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | 9 284.00 | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 226.00 | 147 642.00 | | 146 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 525.00 | 947 840.00 | | 888 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 700 940.00 | 2 871 147.00 | | 2 700 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 526.00 | 743 889.00 | | 888 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 332 983.00 | | 18 008.00 | 2 332 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 943.00 | 2 336 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 329 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 943.00 | 2 004 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 126.00 | | 6 550.00 | 323 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 008 457.00 | | 11 458.00 | 2 008 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 772.00 | 164 448.00 | 14 943.00 | 1 558 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 126.00 | 1 365.00 | | 26 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 532 646.00 | 163 084.00 | 14 943.00 | 1 532 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 784.00 | 376 784.00 | | 376 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 226.00 | 146 226.00 | | 146 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 570 928.00 | 570 928.00 | | 570 928.00 |
VB T. V. A. | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
VC Groupe et associés | 68 605.00 | 68 605.00 | | 68 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 952.00 | 203 952.00 | | 203 952.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 938.00 | | | 63 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VP Divers | 7 664.00 | 7 664.00 | | 7 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 292.00 | 702 292.00 | | 702 292.00 |
VW T.V.A. | 87 372.00 | 87 372.00 | | 87 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 526.00 | 888 526.00 | | 888 526.00 |