| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | 1 737.00 | 519.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 785.00 | 47 604.00 | 2 181.00 | 49 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 25 636.00 | 3 669.00 | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 776.00 | 105 607.00 | 7 169.00 | 112 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 259.00 | | 95 259.00 | 95 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 779.00 | | 228 779.00 | 228 779.00 |
BZ Autres créances | 34 915.00 | | 34 915.00 | 34 915.00 |
CF Disponibilités | 93 100.00 | | 93 100.00 | 93 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 484.00 | | 472 484.00 | 472 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 260.00 | 105 607.00 | 479 652.00 | 585 260.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
DG Autres réserves | | 4 742.00 | | |
DH Report à nouveau | -67 899.00 | | | -67 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 096.00 | -72 642.00 | | -14 096.00 |
DL TOTAL (I) | 229 857.00 | 243 953.00 | | 229 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 130.00 | | | 78 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 24 184.00 | | 120 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 005.00 | 54 790.00 | | 47 005.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 795.00 | 78 974.00 | | 249 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 652.00 | 322 928.00 | | 479 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 944.00 | | 2 888.00 | 115 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 056.00 | 112 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 110 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 628.00 | | 2 088.00 | 114 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 359.00 | 3 305.00 | 6 056.00 | 108 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 042.00 | 3 305.00 | 6 056.00 | 107 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 669.00 | 16 669.00 | | 16 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 228 778.00 | | | 228 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 573.00 | | | 10 573.00 |
VB T. V. A. | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 007.00 | 264 207.00 | 800.00 | 265 007.00 |
VW T.V.A. | 24 079.00 | 24 079.00 | | 24 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 665.00 | 171 665.00 | | 171 665.00 |