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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | 2 037.00 | 219.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 28 078.00 | 22 249.00 | 5 830.00 | 28 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 49 524.00 | 1 811.00 | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 618.00 | 24 057.00 | 1 561.00 | 25 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 804.00 | 99 183.00 | 10 621.00 | 109 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 178.00 | | 26 178.00 | 26 178.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 855.00 | | 381 855.00 | 381 855.00 |
BZ Autres créances | 37 689.00 | | 37 689.00 | 37 689.00 |
CF Disponibilités | 202 871.00 | | 202 871.00 | 202 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 515.00 | | 653 515.00 | 653 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 319.00 | 99 183.00 | 664 136.00 | 763 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
DH Report à nouveau | -284 366.00 | -81 995.00 | | -284 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 755.00 | -202 371.00 | | 276 755.00 |
DL TOTAL (I) | 304 241.00 | 27 486.00 | | 304 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 327.00 | 636.00 | | 1 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 685.00 | 132 731.00 | | 182 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 794.00 | 114 982.00 | | 121 794.00 |
EA Autres dettes | 54 089.00 | 5 226.00 | | 54 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 101 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 359 894.00 | 361 299.00 | | 359 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 136.00 | 388 785.00 | | 664 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 726.00 | | 7 434.00 | 114 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 109 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 356.00 | 107 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 210.00 | | 7 434.00 | 112 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 727.00 | 2 812.00 | 12 356.00 | 108 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 411.00 | 2 812.00 | 12 356.00 | 107 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 685.00 | 182 685.00 | | 182 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 882.00 | 175 882.00 | | 175 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 115.00 | 424 115.00 | | 424 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 666.00 | 424 466.00 | 1 200.00 | 425 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 894.00 | 359 894.00 | | 359 894.00 |