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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
AN Terrains | 2 256.00 | 1 926.00 | 330.00 | 2 256.00 |
AP Constructions | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 335.00 | 48 653.00 | 2 682.00 | 51 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 27 517.00 | 1 787.00 | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 726.00 | 108 727.00 | 5 999.00 | 114 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 693.00 | | 73 693.00 | 73 693.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 207 605.00 | | 207 605.00 | 207 605.00 |
BZ Autres créances | 32 869.00 | | 32 869.00 | 32 869.00 |
CF Disponibilités | 68 062.00 | | 68 062.00 | 68 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 786.00 | | 382 786.00 | 382 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 513.00 | 108 727.00 | 388 785.00 | 497 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
DH Report à nouveau | -81 995.00 | -67 899.00 | | -81 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 371.00 | -14 096.00 | | -202 371.00 |
DL TOTAL (I) | 27 486.00 | 229 857.00 | | 27 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 636.00 | | | 636.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 650.00 | 78 130.00 | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 120 532.00 | | 132 731.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 982.00 | 47 005.00 | | 114 982.00 |
EA Autres dettes | 5 226.00 | 4 128.00 | | 5 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 101 074.00 | | | 101 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 299.00 | 249 795.00 | | 361 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 785.00 | 479 652.00 | | 388 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 776.00 | | 1 950.00 | 112 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 660.00 | | 1 550.00 | 110 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 607.00 | 3 120.00 | | 105 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 291.00 | 3 120.00 | | 104 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 731.00 | 132 731.00 | | 132 731.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 065.00 | 24 065.00 | | 24 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 226.00 | 5 226.00 | | 5 226.00 |
8L Produits constatés d’avance | 101 074.00 | 101 074.00 | | 101 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 207 605.00 | 207 605.00 | | 207 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 597.00 | 13 597.00 | | 13 597.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 231.00 | 241 031.00 | 1 200.00 | 242 231.00 |
VW T.V.A. | 60 342.00 | 60 342.00 | | 60 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 649.00 | 354 649.00 | | 354 649.00 |