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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 897.00 | 269 824.00 | 5 073.00 | 274 897.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
AP Constructions | 2 276 222.00 | 445 162.00 | 1 831 060.00 | 2 276 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 021 109.00 | 5 764 409.00 | 256 700.00 | 6 021 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 400 299.00 | 2 016 636.00 | 383 663.00 | 2 400 299.00 |
AX Avances et acomptes | 73 954.00 | | 73 954.00 | 73 954.00 |
BF Prêts | 3 459.00 | | 3 459.00 | 3 459.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 636 293.00 | 8 812 779.00 | 2 823 514.00 | 11 636 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 822 751.00 | | 1 822 751.00 | 1 822 751.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 756 913.00 | | 1 756 913.00 | 1 756 913.00 |
BT Marchandises | 13 418.00 | | 13 418.00 | 13 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 529.00 | | 21 529.00 | 21 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 041 571.00 | 1 682.00 | 1 039 889.00 | 1 041 571.00 |
BZ Autres créances | 503 802.00 | | 503 802.00 | 503 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 2 396 495.00 | | 2 396 495.00 | 2 396 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 609 803.00 | 1 682.00 | 7 608 121.00 | 7 609 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 246 096.00 | 8 814 462.00 | 10 431 635.00 | 19 246 096.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 517 048.00 | 316 749.00 | 200 299.00 | 517 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 131 653.00 | 2 680 799.00 | | 3 131 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 537.00 | 450 854.00 | | 417 537.00 |
DK Provisions réglementées | | 446 971.00 | | |
DL TOTAL (I) | 6 299 190.00 | 6 328 624.00 | | 6 299 190.00 |
DP Provisions pour risques | 71 571.00 | 39 643.00 | | 71 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 571.00 | 39 643.00 | | 71 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 735 391.00 | 865 216.00 | | 1 735 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 525.00 | 1 424 117.00 | | 1 969 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 586.00 | 340 872.00 | | 317 586.00 |
EA Autres dettes | 38 371.00 | 37 780.00 | | 38 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 873.00 | 2 667 984.00 | | 4 060 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 431 635.00 | 9 036 251.00 | | 10 431 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 491.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 263 153.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 456 644.00 | |
FM Production stockée | | | 867 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 336 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 815 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -947 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 714 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 513 181.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 143 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -97 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 811.00 | 56 100.00 | | 480 811.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 524.00 | -18 965.00 | | 5 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 287.00 | 75 065.00 | | 475 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 532.00 | 143 638.00 | | 153 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 828 682.00 | 13 943 545.00 | | 13 828 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 411 144.00 | 13 492 691.00 | | 13 411 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 537.00 | 450 854.00 | | 417 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 462 393.00 | | | 10 462 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 527 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 636 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 831 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 258.00 | | | 269 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 665 603.00 | | | 9 665 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 527 532.00 | | | 527 532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 109 053.00 | 481 252.00 | 94 275.00 | 8 109 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 984.00 | 20 841.00 | | 248 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 860 070.00 | 460 412.00 | 94 275.00 | 7 860 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 446 971.00 | | 446 971.00 | 446 971.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 643.00 | 31 928.00 | | 39 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 614.00 | 31 928.00 | 446 971.00 | 486 614.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 928.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 446 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 969 525.00 | 1 969 525.00 | | 1 969 525.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 099.00 | | | 330 099.00 |
UP Prêts | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 571.00 | | | 1 041 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 731 814.00 | 359 829.00 | 833 901.00 | 1 731 814.00 |
VI Groupe et associés | 38 371.00 | 38 371.00 | | 38 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 458 268.00 | | | 1 458 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 589 175.00 | | | 589 175.00 |
VP Divers | 503 802.00 | | | 503 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 317 587.00 | 317 587.00 | | 317 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | | 52 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 938 931.00 | 1 598 368.00 | 340 562.00 | 1 938 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 873.00 | 2 688 888.00 | 833 901.00 | 4 060 873.00 |