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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 280.00 | 93 257.00 | 22.00 | 93 280.00 |
AN Terrains | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
AP Constructions | 3 336 345.00 | 1 320 804.00 | 2 015 540.00 | 3 336 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974 011.00 | 5 536 703.00 | 437 308.00 | 5 974 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 769 658.00 | 1 532 522.00 | 237 135.00 | 1 769 658.00 |
AX Avances et acomptes | 7 603.00 | | 7 603.00 | 7 603.00 |
BF Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 670 248.00 | 8 724 036.00 | 2 946 212.00 | 11 670 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 383 212.00 | | 2 383 212.00 | 2 383 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 223 185.00 | | 223 185.00 | 223 185.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 218 265.00 | 18 003.00 | 3 200 262.00 | 3 218 265.00 |
BZ Autres créances | 579 976.00 | | 579 976.00 | 579 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 3 050 243.00 | | 3 050 243.00 | 3 050 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 863.00 | | 12 863.00 | 12 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 473 574.00 | 18 003.00 | 9 455 571.00 | 9 473 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 143 822.00 | 8 742 039.00 | 12 401 783.00 | 21 143 822.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 048.00 | 240 749.00 | 181 299.00 | 422 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 940 693.00 | 3 678 225.00 | | 3 940 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 851.00 | 262 468.00 | | 276 851.00 |
DL TOTAL (I) | 6 967 543.00 | 6 690 693.00 | | 6 967 543.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 274 428.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 274 428.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 950 704.00 | 1 898 261.00 | | 1 950 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 685.00 | 2 699 636.00 | | 2 824 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 300.00 | 478 109.00 | | 508 300.00 |
EA Autres dettes | 550.00 | 381.00 | | 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 284 240.00 | 5 076 386.00 | | 5 284 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 401 783.00 | 12 041 507.00 | | 12 401 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 795 895.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 309 622.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 105 517.00 | |
FM Production stockée | | | -338 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 942 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 108 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -346 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 209 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 312 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 475 626.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 700 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 594 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 348 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 527.00 | 254 859.00 | | 40 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 980.00 | 47 490.00 | | 8 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 547.00 | 207 369.00 | | 31 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 677.00 | 108 904.00 | | 102 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 001 543.00 | 13 334 146.00 | | 12 001 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 724 692.00 | 13 071 678.00 | | 11 724 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 851.00 | 262 468.00 | | 276 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 021 750.00 | | 992 171.00 | 11 021 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 595.00 | 429 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 343 673.00 | 11 670 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 078.00 | 11 147 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 010.00 | | 270.00 | 93 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 496 808.00 | | 991 901.00 | 10 496 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 932.00 | | | 431 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 794 236.00 | 500 914.00 | 11 863.00 | 7 794 236.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 974.00 | 3 284.00 | | 89 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 704 262.00 | 497 630.00 | 11 863.00 | 7 704 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 274 428.00 | | 124 427.00 | 274 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 274 428.00 | | 124 427.00 | 274 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 124 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 824 685.00 | 2 824 685.00 | | 2 824 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 508 300.00 | 508 300.00 | | 508 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
UP Prêts | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 3 218 265.00 | 3 218 265.00 | | 3 218 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 945 154.00 | 430 585.00 | 1 369 326.00 | 1 945 154.00 |
VI Groupe et associés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 579 977.00 | 579 977.00 | | 579 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 148 494.00 | 3 811 105.00 | 337 389.00 | 4 148 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 284 240.00 | 3 769 671.00 | 1 369 326.00 | 5 284 240.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |