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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 010.00 | 89 974.00 | 3 036.00 | 93 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 60 015.00 | | 60 015.00 | 60 015.00 |
AP Constructions | 2 612 738.00 | 883 437.00 | 1 729 300.00 | 2 612 738.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 780 592.00 | 5 400 857.00 | 379 735.00 | 5 780 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 714 251.00 | 1 419 967.00 | 294 284.00 | 1 714 251.00 |
AX Avances et acomptes | 329 213.00 | | 329 213.00 | 329 213.00 |
BF Prêts | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 021 750.00 | 8 034 985.00 | 2 986 766.00 | 11 021 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 036 758.00 | | 2 036 758.00 | 2 036 758.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 561 737.00 | | 561 737.00 | 561 737.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BZ Autres créances | 2 237 704.00 | 18 003.00 | 2 219 701.00 | 2 237 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CF Disponibilités | 4 200 890.00 | | 4 200 890.00 | 4 200 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 151.00 | | 28 151.00 | 28 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 072 744.00 | 18 003.00 | 9 054 741.00 | 9 072 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 094 495.00 | 8 052 988.00 | 12 041 507.00 | 20 094 495.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 422 048.00 | 240 749.00 | 181 299.00 | 422 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 3 678 225.00 | 3 549 190.00 | | 3 678 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 468.00 | 129 034.00 | | 262 468.00 |
DL TOTAL (I) | 6 690 693.00 | 6 428 225.00 | | 6 690 693.00 |
DP Provisions pour risques | 274 428.00 | 248 000.00 | | 274 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 274 428.00 | 248 000.00 | | 274 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 261.00 | 1 582 844.00 | | 1 898 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 636.00 | 732 236.00 | | 2 699 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 109.00 | 335 427.00 | | 478 109.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 1 166.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 386.00 | 2 651 672.00 | | 5 076 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 041 507.00 | 9 327 896.00 | | 12 041 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 12 915 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 915 509.00 | |
FM Production stockée | | | 34 848.00 | |
FQ Autres produits | | | 115 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 065 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 270 985.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 649 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 484 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 518 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 526 737.00 | |
GE Autres charges | | | 10 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 890 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 254 859.00 | 257 425.00 | | 254 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 490.00 | 227 012.00 | | 47 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 369.00 | 30 413.00 | | 207 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 904.00 | 957.00 | | 108 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 334 146.00 | 12 525 359.00 | | 13 334 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 071 678.00 | 12 396 325.00 | | 13 071 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 468.00 | 129 034.00 | | 262 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 990.00 | 6 000.00 | 76 693.00 | 165 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 432 381.00 | | 449.00 | 432 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 843 951.00 | 500 308.00 | 1 550 023.00 | 8 843 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 736.00 | 4 931.00 | 76 693.00 | 161 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 682 215.00 | 495 377.00 | 1 473 330.00 | 8 682 215.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 248 000.00 | 26 428.00 | | 248 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 000.00 | 26 428.00 | | 248 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 699 636.00 | 2 699 636.00 | | 2 699 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 109.00 | 478 109.00 | | 478 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 099.00 | | 330 099.00 | 330 099.00 |
UP Prêts | 2 881.00 | | 2 881.00 | 2 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 004.00 | | 7 004.00 | 7 004.00 |
UX Autres créances clients | 1 714 095.00 | 1 714 095.00 | | 1 714 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 261.00 | 374 296.00 | 1 092 362.00 | 1 898 261.00 |
VI Groupe et associés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 539 598.00 | | | 539 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 299.00 | | | 230 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523 609.00 | 523 609.00 | | 523 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 151.00 | 28 151.00 | | 28 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605 840.00 | 2 265 856.00 | 339 984.00 | 2 605 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 387.00 | 3 552 422.00 | 1 092 362.00 | 5 076 387.00 |