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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 956.00 | 22 462.00 | 6 494.00 | 28 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 313.00 | 22 462.00 | 59 851.00 | 82 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
072 Créances – Autres | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
084 Disponibilités | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 864.00 | | 11 864.00 | 11 864.00 |
110 Total général Actif | 94 177.00 | 22 462.00 | 71 715.00 | 94 177.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 231.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 051.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 426.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 381.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 715.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 806.00 | 84 141.00 | | 88 806.00 |
230 Autres produits | 2 994.00 | 3 187.00 | | 2 994.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 800.00 | 87 328.00 | | 91 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 411.00 | 23 241.00 | | 24 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | 336.00 | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 30 049.00 | 28 965.00 | | 30 049.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 730.00 | | | 730.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 742.00 | 1 284.00 | | 1 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 463.00 | 34 700.00 | | 30 463.00 |
252 Charges sociales | 5 143.00 | 4 728.00 | | 5 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 761.00 | 1 347.00 | | 1 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 426.00 | 414.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 998.00 | 95 015.00 | | 93 998.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 198.00 | -7 688.00 | | -2 198.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 120.00 | 8 130.00 | | 3 120.00 |
294 Charges financières | 691.00 | 405.00 | | 691.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 231.00 | -98.00 | | 231.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 182.00 | | | 80 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 007.00 | | | 3 007.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 426.00 | | | 426.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 414.00 | | | 414.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 426.00 | | | 426.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 414.00 | | | 414.00 |