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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 956.00 | 25 586.00 | 4 370.00 | 29 956.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 313.00 | 25 586.00 | 57 727.00 | 83 313.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
072 Créances – Autres | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
084 Disponibilités | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 881.00 | | 1 881.00 | 1 881.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 110.00 | | 33 110.00 | 33 110.00 |
110 Total général Actif | 116 423.00 | 25 586.00 | 90 837.00 | 116 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 001.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 387.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 856.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 137.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 837.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 675.00 | 100 271.00 | | 82 675.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 739.00 | | | 11 739.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | 2 750.00 | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 483.00 | 103 021.00 | | 96 483.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 525.00 | 24 992.00 | | 23 525.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -982.00 | 49.00 | | -982.00 |
242 Autres charges externes. | 34 897.00 | 32 452.00 | | 34 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 279.00 | 1 641.00 | | 1 279.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 052.00 | 30 124.00 | | 31 052.00 |
252 Charges sociales | 2 936.00 | 4 812.00 | | 2 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 607.00 | 1 517.00 | | 1 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 457.00 | 450.00 | | 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 770.00 | 96 038.00 | | 94 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 713.00 | 6 984.00 | | 1 713.00 |
290 Produits exceptionnels | 169.00 | 121.00 | | 169.00 |
294 Charges financières | 309.00 | 343.00 | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 574.00 | 6 762.00 | | 1 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 83 313.00 | | | 83 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 462.00 | | | 5 462.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 457.00 | | | 457.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 450.00 | | | 450.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 457.00 | | | 457.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 450.00 | | | 450.00 |