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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 771.00 | 15 888.00 | 2 883.00 | 18 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 485.00 | 11 270.00 | 2 215.00 | 13 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 613.00 | 27 158.00 | 58 455.00 | 85 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 4 645.00 | | 4 645.00 | 4 645.00 |
CF Disponibilités | 28 133.00 | | 28 133.00 | 28 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 575.00 | | 35 575.00 | 35 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 188.00 | 27 158.00 | 94 030.00 | 121 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 001.00 | 28 001.00 | | 28 001.00 |
DH Report à nouveau | -18 999.00 | -20 572.00 | | -18 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 137.00 | 1 574.00 | | 38 137.00 |
DL TOTAL (I) | 55 524.00 | 17 387.00 | | 55 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 468.00 | 457.00 | | 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 468.00 | 457.00 | | 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 615.00 | 42 187.00 | | 1 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 6 856.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 563.00 | 8 282.00 | | 6 563.00 |
EA Autres dettes | 5 829.00 | 668.00 | | 5 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 038.00 | 72 993.00 | | 38 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 030.00 | 90 837.00 | | 94 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 780.00 | | 101 780.00 | 101 780.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 548.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 468.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 447.00 | 169.00 | | 447.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 447.00 | 169.00 | | 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 447.00 | 169.00 | | 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 732.00 | 96 652.00 | | 141 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 594.00 | 95 079.00 | | 103 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 137.00 | 1 574.00 | | 38 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 313.00 | | 2 300.00 | 83 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 956.00 | | 2 300.00 | 29 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 586.00 | 1 572.00 | | 25 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 586.00 | 1 572.00 | | 25 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 457.00 | 468.00 | 457.00 | 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 457.00 | 468.00 | 457.00 | 457.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 468.00 | 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VB T. V. A. | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 038.00 | 38 038.00 | | 38 038.00 |