| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 067.00 | 74 884.00 | 3 183.00 | 78 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 917.00 | 203 744.00 | 39 173.00 | 242 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 011 430.00 | 7 612 687.00 | 1 398 742.00 | 9 011 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 371 922.00 | 7 891 315.00 | 1 480 607.00 | 9 371 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 366 500.00 | 248 648.00 | 2 117 852.00 | 2 366 500.00 |
BZ Autres créances | 448 263.00 | | 448 263.00 | 448 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 111.00 | | 700 111.00 | 700 111.00 |
CF Disponibilités | 464 778.00 | | 464 778.00 | 464 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 050 532.00 | 248 648.00 | 3 801 884.00 | 4 050 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 422 454.00 | 8 139 963.00 | 5 282 491.00 | 13 422 454.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
DG Autres réserves | 1 981 793.00 | 2 101 093.00 | | 1 981 793.00 |
DH Report à nouveau | | 4 169.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 813.00 | 249 772.00 | | 271 813.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 143.00 | 2 578 570.00 | | 2 477 143.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 834.00 | 277 912.00 | | 220 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 431.00 | 1 743 222.00 | | 1 437 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 138.00 | 925 752.00 | | 816 138.00 |
EA Autres dettes | 30 412.00 | 24 780.00 | | 30 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 505 348.00 | 2 971 666.00 | | 2 505 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 491.00 | 5 850 237.00 | | 5 282 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 337 000.00 | 2 750 813.00 | | 2 337 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 122 527.00 | | 122 527.00 | 122 527.00 |
FG Production vendue services | 9 620 627.00 | | 9 620 627.00 | 9 620 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 743 154.00 | | 9 743 154.00 | 9 743 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 316.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 912 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 014 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 405 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 677 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 635 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 652 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 168 543.00 | 131 345.00 | | 168 543.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 187.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | 186 000.00 | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | 188 187.00 | | 58 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 45 263.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 875.00 | 142 924.00 | | 57 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 357.00 | 70 398.00 | | 46 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 971 681.00 | 9 626 143.00 | | 9 971 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 699 868.00 | 9 376 371.00 | | 9 699 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 813.00 | 249 772.00 | | 271 813.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 407 121.00 | | 262 001.00 | 9 407 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 297 200.00 | 9 371 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 297 200.00 | 9 254 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 301.00 | | 3 542.00 | 105 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 293 087.00 | | 258 459.00 | 9 293 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 552 744.00 | 635 771.00 | 297 200.00 | 7 552 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 525.00 | 359.00 | | 74 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 478 219.00 | 635 411.00 | 297 200.00 | 7 478 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 648.00 | | | 548 648.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 437 431.00 | 1 437 431.00 | | 1 437 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 031.00 | 305 031.00 | | 305 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 517.00 | 193 517.00 | | 193 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 412.00 | 30 412.00 | | 30 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 366 500.00 | | | 2 366 500.00 |
VB T. V. A. | 254 260.00 | | | 254 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220 834.00 | 52 486.00 | 168 348.00 | 220 834.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 078.00 | | | 57 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 375.00 | | | 139 375.00 |
VP Divers | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 443.00 | 19 443.00 | | 19 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 511.00 | | | 21 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 818 497.00 | 2 814 764.00 | 3 733.00 | 2 818 497.00 |
VW T.V.A. | 298 147.00 | 298 147.00 | | 298 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 505 348.00 | 2 337 000.00 | 168 348.00 | 2 505 348.00 |