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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 067.00 | 76 301.00 | 1 766.00 | 78 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 144.00 | 235 549.00 | 24 595.00 | 260 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 359 708.00 | 7 894 741.00 | 1 464 967.00 | 9 359 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 737 428.00 | 8 206 591.00 | 1 530 836.00 | 9 737 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 514.00 | | 70 514.00 | 70 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 435 180.00 | 985 033.00 | 1 450 147.00 | 2 435 180.00 |
BZ Autres créances | 289 078.00 | | 289 078.00 | 289 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 012.00 | | 25 012.00 | 25 012.00 |
CF Disponibilités | 505 864.00 | | 505 864.00 | 505 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 648.00 | 985 033.00 | 2 340 616.00 | 3 325 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 063 076.00 | 9 191 624.00 | 3 871 452.00 | 13 063 076.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
DG Autres réserves | 1 705 422.00 | 1 880 367.00 | | 1 705 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -396 067.00 | 198 295.00 | | -396 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 891.00 | 2 302 196.00 | | 1 532 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 300 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 300 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 030.00 | 163 546.00 | | 106 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 534.00 | 534.00 | | 350 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 205.00 | 1 853 588.00 | | 1 145 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 717 413.00 | 885 896.00 | | 717 413.00 |
EA Autres dettes | 19 380.00 | 13 892.00 | | 19 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 338 561.00 | 2 917 457.00 | | 2 338 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 871 452.00 | 5 519 655.00 | | 3 871 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 290 261.00 | 2 611 409.00 | | 2 290 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 408 950.00 | | 1 022 545.00 | 9 408 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 694 068.00 | 9 737 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 694 068.00 | 9 619 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 291 374.00 | | 1 022 545.00 | 9 291 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 968 491.00 | 744 461.00 | 506 361.00 | 7 968 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 593.00 | 709.00 | | 75 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 892 899.00 | 743 752.00 | 506 361.00 | 7 892 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 648.00 | 736 385.00 | | 248 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 648.00 | 736 385.00 | | 248 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 648.00 | 736 385.00 | 300 000.00 | 548 648.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 736 385.00 | 300 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 205.00 | 1 145 205.00 | | 1 145 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 690.00 | 275 690.00 | | 275 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 435 180.00 | 2 435 180.00 | | 2 435 180.00 |
VB T. V. A. | 241 160.00 | 241 160.00 | | 241 160.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 030.00 | 57 730.00 | 48 300.00 | 106 030.00 |
VI Groupe et associés | 350 534.00 | 350 534.00 | | 350 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 17 997.00 | | 17 997.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 712.00 | 13 712.00 | | 13 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 991.00 | 2 727 991.00 | | 2 727 991.00 |
VW T.V.A. | 246 899.00 | 246 899.00 | | 246 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 338 561.00 | 2 290 261.00 | 48 300.00 | 2 338 561.00 |