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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 067.00 | 75 593.00 | 2 475.00 | 78 067.00 |
AH Fonds commercial | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 144.00 | 217 035.00 | 43 109.00 | 260 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 031 231.00 | 7 675 864.00 | 1 355 367.00 | 9 031 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 408 950.00 | 7 968 491.00 | 1 440 459.00 | 9 408 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 873.00 | | 70 873.00 | 70 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 559.00 | 248 648.00 | 2 208 911.00 | 2 457 559.00 |
BZ Autres créances | 515 830.00 | | 515 830.00 | 515 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 452 217.00 | | 452 217.00 | 452 217.00 |
CF Disponibilités | 831 365.00 | | 831 365.00 | 831 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 327 844.00 | 248 648.00 | 4 079 196.00 | 4 327 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 736 794.00 | 8 217 139.00 | 5 519 655.00 | 13 736 794.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 215.00 | 203 215.00 | | 203 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 321.00 | 20 321.00 | | 20 321.00 |
DG Autres réserves | 1 880 367.00 | 1 981 793.00 | | 1 880 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 295.00 | 271 813.00 | | 198 295.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 196.00 | 2 477 143.00 | | 2 302 196.00 |
DP Provisions pour risques | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 546.00 | 220 834.00 | | 163 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 588.00 | 1 437 431.00 | | 1 853 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 885 896.00 | 816 138.00 | | 885 896.00 |
EA Autres dettes | 13 892.00 | 30 412.00 | | 13 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 917 457.00 | 2 505 348.00 | | 2 917 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 519 655.00 | 5 282 491.00 | | 5 519 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 611 409.00 | 2 337 000.00 | | 2 611 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 371 922.00 | | 578 748.00 | 9 371 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 541 720.00 | 9 408 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 541 720.00 | 9 291 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 843.00 | | | 108 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 254 346.00 | | 578 748.00 | 9 254 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 891 315.00 | 618 896.00 | 541 720.00 | 7 891 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 884.00 | 709.00 | | 74 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 816 431.00 | 618 188.00 | 541 720.00 | 7 816 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 648.00 | | | 248 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 548 648.00 | | | 548 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 853 588.00 | 1 853 588.00 | | 1 853 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 751.00 | 348 751.00 | | 348 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
UX Autres créances clients | 2 457 559.00 | 2 457 559.00 | | 2 457 559.00 |
VB T. V. A. | 375 088.00 | 375 088.00 | | 375 088.00 |
VC Groupe et associés | 13 194.00 | 13 194.00 | | 13 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 546.00 | 57 498.00 | 106 048.00 | 163 546.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 288.00 | | | 57 288.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 127 548.00 | 127 548.00 | | 127 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 977 122.00 | 2 973 389.00 | 3 733.00 | 2 977 122.00 |
VW T.V.A. | 283 948.00 | 283 948.00 | | 283 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 917 457.00 | 2 811 409.00 | 106 048.00 | 2 917 457.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |